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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | 2 404.00 | 1 553.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 457.00 | 7 904.00 | 1 553.00 | 9 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 10 473.00 | -10 473.00 | |
BZ Autres créances | 176 554.00 | | 176 554.00 | 176 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 008.00 | 10 473.00 | 262 535.00 | 273 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 466.00 | 18 377.00 | 264 089.00 | 282 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 253.00 | 25 875.00 | | -9 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 983.00 | -35 128.00 | | 37 983.00 |
DL TOTAL (I) | 39 729.00 | 1 747.00 | | 39 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 2 286.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 455.00 | 19 733.00 | | 57 455.00 |
EA Autres dettes | 163 711.00 | 7 982.00 | | 163 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 359.00 | 30 001.00 | | 224 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 089.00 | 31 747.00 | | 264 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 359.00 | 30 001.00 | | 224 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 260 271.00 | 811 248.00 | 1 071 519.00 | 260 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 290.00 | 811 248.00 | 1 071 538.00 | 260 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 250.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 250.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 250.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 927.00 | 980 494.00 | | 1 072 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 945.00 | 1 015 622.00 | | 1 034 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 983.00 | -35 128.00 | | 37 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 824.00 | | 633.00 | 8 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | | 633.00 | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 231.00 | 673.00 | | 7 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 673.00 | | 1 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 014.00 | 3 459.00 | | 7 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 014.00 | 3 459.00 | | 7 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 014.00 | 3 459.00 | | 7 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 711.00 | 163 711.00 | | 163 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 135.00 | | | 170 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 281.00 | 174 281.00 | | 174 281.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 359.00 | 224 359.00 | | 224 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |