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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 620.00 | 8 008.00 | 11 612.00 | 19 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 3 015.00 | 1 757.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 392.00 | 11 023.00 | 13 369.00 | 24 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 10 473.00 | -10 473.00 | |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 208 082.00 | | 208 082.00 | 208 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 574.00 | 10 473.00 | 214 101.00 | 224 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 966.00 | 21 496.00 | 227 470.00 | 248 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 729.00 | -9 253.00 | | 28 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107.00 | 37 983.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 44 836.00 | 39 729.00 | | 44 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 1 556.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 638.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 383.00 | 57 455.00 | | 37 383.00 |
EA Autres dettes | 142 428.00 | 163 711.00 | | 142 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 634.00 | 224 359.00 | | 182 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 470.00 | 264 089.00 | | 227 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 634.00 | 224 359.00 | | 182 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 362 778.00 | 1 180 704.00 | 1 543 482.00 | 362 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 942.00 | 1 180 704.00 | 1 543 647.00 | 362 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 000.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 1 000.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -1 000.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 312.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 130.00 | 1 072 927.00 | | 1 544 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 024.00 | 1 034 945.00 | | 1 539 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 107.00 | 37 983.00 | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 457.00 | | 14 935.00 | 9 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 14 120.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | 815.00 | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | 3 119.00 | | 7 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 508.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 611.00 | | 2 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |