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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 860.00 | 12 944.00 | 8 916.00 | 21 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 3 734.00 | 1 038.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 632.00 | 16 678.00 | 9 954.00 | 26 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 10 473.00 | -10 473.00 | |
BZ Autres créances | 104 081.00 | | 104 081.00 | 104 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 208 293.00 | | 208 293.00 | 208 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 380.00 | 10 473.00 | 301 907.00 | 312 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 011.00 | 27 151.00 | 311 860.00 | 339 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 219.00 | 33 836.00 | | -9 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 428.00 | -43 055.00 | | 135 428.00 |
DL TOTAL (I) | 137 209.00 | 1 781.00 | | 137 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 188.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 125.00 | 21 717.00 | | 10 125.00 |
EA Autres dettes | 158 027.00 | 298 355.00 | | 158 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 652.00 | 323 083.00 | | 174 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 860.00 | 324 864.00 | | 311 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 563.00 | 323 083.00 | | 117 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | -19 364.00 | -64 821.00 | -84 186.00 | -19 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 312.00 | -64 821.00 | -84 133.00 | -19 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -64 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 340.00 | 113 516.00 | | 161 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 912.00 | 156 571.00 | | 25 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 428.00 | -43 055.00 | | 135 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 678.00 | 5 935.00 | | 16 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | 5 352.00 | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734.00 | 583.00 | | 3 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |