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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 717.00 | 757.00 | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 674.00 | 27 249.00 | 22 425.00 | 49 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 694.00 | 27 966.00 | 70 728.00 | 98 694.00 |
BT Marchandises | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 890.00 | 881.00 | 209 009.00 | 209 890.00 |
BZ Autres créances | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CF Disponibilités | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 434.00 | 881.00 | 315 552.00 | 316 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 128.00 | 28 848.00 | 386 280.00 | 415 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
DL TOTAL (I) | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 075.00 | | | 185 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 879.00 | | | 282 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 280.00 | | | 386 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 530.00 | | | 268 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 148.00 | | 47 547.00 | 51 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | | 47 547.00 | 51 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 737.00 | 10 230.00 | | 17 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 737.00 | 10 230.00 | | 17 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | 881.00 | 654.00 | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | 881.00 | 654.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | 881.00 | 654.00 | 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -7 175.00 | 7 175.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UX Autres créances clients | 207 701.00 | | | 207 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 580.00 | 28 405.00 | 7 175.00 | 35 580.00 |
VI Groupe et associés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 705.00 | 241 705.00 | | 241 705.00 |
VW T.V.A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 879.00 | 268 530.00 | 14 350.00 | 282 879.00 |