| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 1 915.00 | 5 984.00 | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 001.00 | 32 800.00 | 99 201.00 | 132 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 900.00 | 34 715.00 | 105 185.00 | 139 900.00 |
BT Marchandises | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 691.00 | 11 460.00 | 244 231.00 | 255 691.00 |
BZ Autres créances | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CF Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 738.00 | 11 460.00 | 303 278.00 | 314 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 638.00 | 46 175.00 | 408 463.00 | 454 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 401.00 | | | 92 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 188.00 | | | -4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EA Autres dettes | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 250.00 | | | 309 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 463.00 | | | 408 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 780.00 | | | 164 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 694.00 | | 107 678.00 | 98 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 547.00 | 18 926.00 | 139 900.00 | 47 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 547.00 | 18 926.00 | 139 900.00 | 47 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 694.00 | | 107 678.00 | 98 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 966.00 | 19 479.00 | 12 730.00 | 27 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 966.00 | 19 479.00 | 12 730.00 | 27 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 10 627.00 | 49.00 | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 10 627.00 | 49.00 | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 10 627.00 | 49.00 | 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 627.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -72 235.00 | 37 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 614.00 | 139 614.00 | | 139 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
UX Autres créances clients | 234 186.00 | 234 186.00 | | 234 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 053.00 | 12 818.00 | 37 863.00 | 85 053.00 |
VI Groupe et associés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 784.00 | 297 784.00 | | 297 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 250.00 | 164 780.00 | 75 726.00 | 309 250.00 |