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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 3 495.00 | 4 404.00 | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 895.00 | 48 835.00 | 85 060.00 | 133 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 793.00 | 52 330.00 | 89 464.00 | 141 793.00 |
BT Marchandises | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 564.00 | 11 367.00 | 334 197.00 | 345 564.00 |
BZ Autres créances | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 683.00 | 11 367.00 | 402 316.00 | 413 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 476.00 | 63 697.00 | 491 780.00 | 555 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 485.00 | | | -5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 887.00 | | | 303 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 051.00 | | | 398 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 780.00 | | | 491 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 916.00 | | | 275 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 900.00 | | 1 894.00 | 139 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 900.00 | | 1 894.00 | 139 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 715.00 | 17 615.00 | | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | 17 615.00 | | 34 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 460.00 | | 93.00 | 11 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 460.00 | | 93.00 | 11 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 460.00 | | 93.00 | 11 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -61 068.00 | 36 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 887.00 | 303 887.00 | | 303 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 324 432.00 | 324 432.00 | | 324 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 235.00 | 11 167.00 | 36 008.00 | 72 235.00 |
VI Groupe et associés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 228.00 | 381 228.00 | | 381 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 051.00 | 275 916.00 | 72 015.00 | 398 051.00 |