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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 4 947.00 | 2 952.00 | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 651.00 | 64 562.00 | 110 089.00 | 174 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 550.00 | 69 509.00 | 113 041.00 | 182 550.00 |
BT Marchandises | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 527.00 | 14 414.00 | 320 113.00 | 334 527.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 762.00 | 14 414.00 | 400 348.00 | 414 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 312.00 | 83 923.00 | 513 389.00 | 597 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 004.00 | | | 257 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 224.00 | | | 387 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 389.00 | | | 513 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 708.00 | | | 224 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 478 631.00 | | 3 478 631.00 | 3 478 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 631.00 | | 3 478 631.00 | 3 478 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 089.00 | | | 3 503 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 653.00 | | | 3 470 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 793.00 | | 40 757.00 | 141 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 793.00 | | 40 757.00 | 141 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 330.00 | 17 179.00 | | 52 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 330.00 | 17 179.00 | | 52 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 367.00 | 3 496.00 | 450.00 | 11 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 367.00 | 3 496.00 | 450.00 | 11 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 367.00 | 3 496.00 | 450.00 | 11 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 496.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 004.00 | 257 004.00 | | 257 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 312 784.00 | 312 784.00 | | 312 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 817.00 | 16 559.00 | 65 724.00 | 97 817.00 |
VI Groupe et associés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 154.00 | 352 154.00 | | 352 154.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 224.00 | 305 966.00 | 65 724.00 | 387 224.00 |