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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151.00 | 6 280.00 | 2 871.00 | 9 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 689.00 | 79 163.00 | 110 526.00 | 189 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 840.00 | 85 443.00 | 113 397.00 | 198 840.00 |
BT Marchandises | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 104.00 | 14 027.00 | 515 078.00 | 529 104.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 514.00 | 14 027.00 | 561 487.00 | 575 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 353.00 | 99 469.00 | 674 884.00 | 774 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 839.00 | | | 431 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 498.00 | | | 547 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 884.00 | | | 674 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 673.00 | | | 418 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 550.00 | | 21 390.00 | 182 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 198 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 198 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 550.00 | | 21 390.00 | 182 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 509.00 | 21 034.00 | 5 100.00 | 69 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 509.00 | 21 034.00 | 5 100.00 | 69 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 414.00 | 904.00 | 1 291.00 | 14 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 414.00 | 904.00 | 1 291.00 | 14 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | 904.00 | 1 291.00 | 14 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -64 412.00 | 58 625.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 839.00 | 431 839.00 | | 431 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 481 145.00 | 481 145.00 | | 481 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 258.00 | 16 845.00 | 58 625.00 | 81 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 475.00 | 549 475.00 | 11 576.00 | 549 475.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 498.00 | 418 673.00 | 117 249.00 | 547 498.00 |