| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 388.00 | 1 356.00 | 2 032.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 655.00 | | 207 655.00 | 207 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 540 160.00 | 1 356.00 | 54 538 804.00 | 54 540 160.00 |
BZ Autres créances | 514 437.00 | | 514 437.00 | 514 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 412 323.00 | | 1 412 323.00 | 1 412 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 760.00 | | 3 926 760.00 | 3 926 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 466 920.00 | 1 356.00 | 58 465 564.00 | 58 466 920.00 |
CU Autres participations | 54 329 117.00 | | 54 329 117.00 | 54 329 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 771 617.00 | 46 930 794.00 | | 53 771 617.00 |
DG Autres réserves | 522 808.00 | | | 522 808.00 |
DH Report à nouveau | | -4 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 717.00 | 527 230.00 | | 1 343 717.00 |
DL TOTAL (I) | 55 638 142.00 | 47 453 602.00 | | 55 638 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 822.00 | 2 735 231.00 | | 2 311 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 3 175.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 827 422.00 | 3 246 264.00 | | 2 827 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 465 564.00 | 50 699 866.00 | | 58 465 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 311 822.00 | | | 2 311 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 7 858.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 631.00 | 544 718.00 | | 1 394 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 914.00 | 17 489.00 | | 50 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 717.00 | 527 230.00 | | 1 343 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 491 682.00 | | 7 048 478.00 | 47 491 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 329 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 540 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 488 294.00 | | 6 840 823.00 | 47 488 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 400 238.00 | | | 400 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 97 531.00 | 402 469.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 311 822.00 | 2 311 822.00 | | 2 311 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 437.00 | 514 437.00 | | 514 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 422.00 | 2 424 953.00 | 402 469.00 | 2 827 422.00 |