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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 388.00 | 2 034.00 | 1 354.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 085.00 | 3 840.00 | 211 245.00 | 215 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 658 116.00 | 189 693.00 | 54 468 423.00 | 54 658 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 292.00 | | 283 292.00 | 283 292.00 |
BZ Autres créances | 1 035 118.00 | 108 000.00 | 927 118.00 | 1 035 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 530 860.00 | | 3 530 860.00 | 3 530 860.00 |
CF Disponibilités | 1 113 739.00 | | 1 113 739.00 | 1 113 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 800.00 | 108 000.00 | 5 882 800.00 | 5 990 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 648 916.00 | 297 693.00 | 60 351 223.00 | 60 648 916.00 |
CU Autres participations | 54 368 117.00 | 183 819.00 | 54 184 298.00 | 54 368 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 771 617.00 | 53 771 617.00 | | 53 771 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
DG Autres réserves | 1 799 339.00 | 522 808.00 | | 1 799 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 583.00 | 1 343 717.00 | | 1 701 583.00 |
DL TOTAL (I) | 57 339 725.00 | 55 638 142.00 | | 57 339 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 118.00 | 500 000.00 | | 403 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 812.00 | 2 311 822.00 | | 1 664 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 020.00 | 15 600.00 | | 78 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 924.00 | | | 280 924.00 |
EA Autres dettes | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 497.00 | 2 827 422.00 | | 3 011 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 351 223.00 | 58 465 564.00 | | 60 351 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 779.00 | 2 424 953.00 | | 2 139 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 902.00 | | 2 356 902.00 | 2 356 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 902.00 | | 2 356 902.00 | 2 356 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 000.00 | | | -108 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 510.00 | 4 258.00 | | 49 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 051.00 | 1 394 631.00 | | 4 309 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 468.00 | 50 914.00 | | 2 607 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 583.00 | 1 343 717.00 | | 1 701 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 540 160.00 | | 117 956.00 | 54 540 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 434 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 658 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 655.00 | | 12 086.00 | 207 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 329 117.00 | | 105 870.00 | 54 329 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | 4 518.00 | | 1 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356.00 | 678.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 291 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 291 819.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 183 819.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
UX Autres créances clients | 283 292.00 | 283 292.00 | | 283 292.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VC Groupe et associés | 913 627.00 | 913 627.00 | | 913 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 118.00 | 99 400.00 | 303 718.00 | 403 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 812.00 | 1 664 812.00 | | 1 664 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 790.00 | 7 790.00 | | 27 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 070.00 | 1 346 200.00 | 66 870.00 | 1 413 070.00 |
VW T.V.A. | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 497.00 | 2 139 779.00 | 303 718.00 | 3 011 497.00 |