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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 335.00 | 17 054.00 | 1 381 281.00 | 1 398 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | 1 560.00 | 8 310.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 219 627.00 | 399 510.00 | 183 820 117.00 | 184 219 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 953.00 | | 1 668 953.00 | 1 668 953.00 |
BZ Autres créances | 22 104 189.00 | | 22 104 189.00 | 22 104 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 634 334.00 | | 27 634 334.00 | 27 634 334.00 |
CF Disponibilités | 16 504 700.00 | | 16 504 700.00 | 16 504 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 925 037.00 | | 67 925 037.00 | 67 925 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 144 664.00 | 399 510.00 | 251 745 154.00 | 252 144 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 075 658.00 | | | 20 075 658.00 |
CU Autres participations | 182 811 422.00 | 380 896.00 | 182 430 526.00 | 182 811 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 573 376.00 | 58 573 376.00 | | 58 573 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 570 041.00 | 5 570 041.00 | | 5 570 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 041 205.00 | 478 587.00 | | 2 041 205.00 |
DG Autres réserves | 3 415 843.00 | 8 615 967.00 | | 3 415 843.00 |
DH Report à nouveau | 34 889 856.00 | | | 34 889 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 338 051.00 | 31 252 350.00 | | 44 338 051.00 |
DL TOTAL (I) | 148 828 372.00 | 104 490 321.00 | | 148 828 372.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78 663 326.00 | 78 726 946.00 | | 78 663 326.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 851 125.00 | 2 668 000.00 | | 2 851 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 694.00 | 204 080.00 | | 102 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 286.00 | 12 937 514.00 | | 492 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 055.00 | 112 079.00 | | 189 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 543.00 | 547 015.00 | | 1 143 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 931 758.00 | 19 431 758.00 | | 18 931 758.00 |
EA Autres dettes | 42 994.00 | 1 317.00 | | 42 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 416 782.00 | 114 628 708.00 | | 102 416 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 745 154.00 | 219 619 029.00 | | 251 745 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 167 457.00 | 30 546 882.00 | | 8 167 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 286.00 | | | 492 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
FG Production vendue services | 4 760 494.00 | | 4 760 494.00 | 4 760 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 989.00 | | 4 763 989.00 | 4 763 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 664 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 905 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 155 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 357 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 208.00 | | | 721 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 028.00 | 108 000.00 | | 723 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 687.00 | 112 656.00 | | 185 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 687.00 | 612 656.00 | | 185 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 341.00 | -504 656.00 | | 537 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 369.00 | 318 766.00 | | 556 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 466 296.00 | 35 017 921.00 | | 50 466 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 246.00 | 3 765 571.00 | | 6 128 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 338 051.00 | 31 252 350.00 | | 44 338 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 185 382.00 | | 312 620 761.00 | 180 185 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 400 828.00 | 174 737.00 | 182 821 292.00 | 308 400 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 400 828.00 | 185 687.00 | 184 219 627.00 | 308 400 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 1 398 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 662.00 | | 1 094 623.00 | 314 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 870 719.00 | | 311 526 138.00 | 179 870 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 764.00 | 7 290.00 | | 9 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 764.00 | 7 290.00 | | 9 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 380 896.00 | | | 380 896.00 |
06 aucun libellé | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 456.00 | | | 382 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 456.00 | | | 882 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78 663 326.00 | 4 900 001.00 | 17 768 205.00 | 78 663 326.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 851 125.00 | 13 125.00 | 2 668 000.00 | 2 851 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 055.00 | 189 055.00 | | 189 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 014.00 | 250 014.00 | | 250 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 687.00 | 231 687.00 | | 231 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 139.00 | 219 139.00 | | 219 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 931 758.00 | 1 283 758.00 | 17 648 000.00 | 18 931 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 953.00 | 1 668 953.00 | | 1 668 953.00 |
VB T. V. A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VC Groupe et associés | 21 546 374.00 | 1 970 716.00 | 19 575 658.00 | 21 546 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
VI Groupe et associés | 492 286.00 | 492 286.00 | | 492 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 234.00 | | | 121 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 165.00 | 135 165.00 | | 135 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 459.00 | 37 459.00 | 500 000.00 | 537 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 795 874.00 | 3 720 216.00 | 20 075 658.00 | 23 795 874.00 |
VW T.V.A. | 307 538.00 | 307 538.00 | | 307 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 416 782.00 | 8 167 457.00 | 38 084 205.00 | 102 416 782.00 |