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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 27 780 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 388.00 | 2 712.00 | 676.00 | 3 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 64 309 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 712.00 | 7 769.00 | 295 943.00 | 303 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 045 852.00 | 245 898.00 | 69 799 954.00 | 70 045 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 413 011 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 911.00 | | 777 911.00 | 777 911.00 |
BZ Autres créances | 5 093 653.00 | 108 000.00 | 4 985 653.00 | 5 093 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 039 496.00 | | 6 039 496.00 | 6 039 496.00 |
CF Disponibilités | 1 958 358.00 | | 1 958 358.00 | 1 958 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 938 868.00 | 108 000.00 | 13 830 868.00 | 13 938 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 984 720.00 | 353 898.00 | 83 630 822.00 | 83 984 720.00 |
CU Autres participations | 69 724 226.00 | 235 417.00 | 69 488 809.00 | 69 724 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 573 376.00 | 53 771 617.00 | | 58 573 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 570 041.00 | | | 5 570 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 265.00 | 67 186.00 | | 152 265.00 |
DG Autres réserves | 3 415 843.00 | 1 799 339.00 | | 3 415 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 526 446.00 | 1 701 583.00 | | 6 526 446.00 |
DL TOTAL (I) | 74 237 971.00 | 57 339 725.00 | | 74 237 971.00 |
DP Provisions pour risques | 6 718 000.00 | 6 698 000.00 | | 6 718 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 718 000.00 | 6 698 000.00 | | 6 718 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 016 198.00 | 568 000.00 | | 6 016 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 224.00 | 403 118.00 | | 304 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 271.00 | 1 664 812.00 | | 2 442 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 354.00 | 78 020.00 | | 112 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 430.00 | 280 924.00 | | 497 430.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | 16 624.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 392 850.00 | 3 011 497.00 | | 9 392 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 630 822.00 | 60 351 223.00 | | 83 630 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 139 779.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 162 000.00 | 7 885 000.00 | | 13 162 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 41 525 000.00 | 40 935 000.00 | | 41 525 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 699 000.00 | 8 877 000.00 | | 11 699 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 53 225 000.00 | 49 812 000.00 | | 53 225 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 584.00 | | 2 844 584.00 | 2 844 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 584.00 | | 2 844 584.00 | 2 844 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 457 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 536 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 407 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 673 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 143.00 | 108 000.00 | | 107 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 079.00 | 49 510.00 | | 147 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 543 927.00 | 4 309 051.00 | | 9 543 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 481.00 | 2 607 468.00 | | 3 017 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 526 446.00 | 1 701 583.00 | | 6 526 446.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -780 000.00 | -1 000.00 | | -780 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 8 921 000.00 | 569 000.00 | | 8 921 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 754 000.00 | 16 193 000.00 | | 16 754 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 861 000.00 | 16 762 000.00 | | 24 861 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 699 000.00 | 8 877 000.00 | | 11 699 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 658 116.00 | | 15 551 879.00 | 54 658 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 143.00 | 69 734 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 143.00 | 70 045 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 741.00 | | 88 627.00 | 219 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 434 987.00 | | 15 463 252.00 | 54 434 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874.00 | 4 607.00 | | 5 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 034.00 | 678.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 3 929.00 | | 3 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 172 918.00 | 6 219 932.00 | | 3 172 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 016 198.00 | | 6 016 198.00 | 6 016 198.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 777 911.00 | 777 911.00 | | 777 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VC Groupe et associés | 4 317 187.00 | 4 317 187.00 | | 4 317 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 224.00 | 100 490.00 | 203 734.00 | 304 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 442 271.00 | 2 442 271.00 | | 2 442 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 448 198.00 | | | 5 448 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 723.00 | 757 723.00 | | 757 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950 884.00 | 5 950 884.00 | | 5 950 884.00 |
VW T.V.A. | 199 318.00 | 199 318.00 | | 199 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 392 850.00 | 3 172 918.00 | 6 219 932.00 | 9 392 850.00 |