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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 662.00 | 9 764.00 | 304 896.00 | 314 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | 1 560.00 | 8 310.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 185 382.00 | 392 220.00 | 179 793 162.00 | 180 185 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 367.00 | | 696 367.00 | 696 367.00 |
BZ Autres créances | 15 018 874.00 | | 15 018 874.00 | 15 018 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 031 468.00 | | 6 031 468.00 | 6 031 468.00 |
CF Disponibilités | 18 068 417.00 | | 18 068 417.00 | 18 068 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 825 868.00 | | 39 825 868.00 | 39 825 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 011 249.00 | 392 220.00 | 219 619 029.00 | 220 011 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 179 860 849.00 | 380 896.00 | 179 479 953.00 | 179 860 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 573 376.00 | 58 573 376.00 | | 58 573 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 570 041.00 | 5 570 041.00 | | 5 570 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 587.00 | 152 265.00 | | 478 587.00 |
DG Autres réserves | 8 615 967.00 | 3 415 843.00 | | 8 615 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 252 350.00 | 6 526 446.00 | | 31 252 350.00 |
DL TOTAL (I) | 104 490 321.00 | 74 237 971.00 | | 104 490 321.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78 726 946.00 | 6 016 198.00 | | 78 726 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 668 000.00 | 6 813.00 | | 2 668 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 080.00 | 304 224.00 | | 204 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 937 514.00 | 2 442 271.00 | | 12 937 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 079.00 | 112 354.00 | | 112 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 015.00 | 497 430.00 | | 547 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 431 758.00 | | | 19 431 758.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 13 560.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 628 708.00 | 9 392 850.00 | | 114 628 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 619 029.00 | 83 630 822.00 | | 219 619 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 546 882.00 | 3 166 105.00 | | 30 546 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 806.00 | | 2 771 806.00 | 2 771 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 806.00 | | 2 771 806.00 | 2 771 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 019 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 126 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 798 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 075 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | 107 143.00 | | 108 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 656.00 | 107 143.00 | | 112 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 656.00 | 107 143.00 | | 612 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 656.00 | | | -504 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 766.00 | 147 079.00 | | 318 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 017 921.00 | 9 543 927.00 | | 35 017 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 571.00 | 3 017 481.00 | | 3 765 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 252 350.00 | 6 526 446.00 | | 31 252 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 045 852.00 | | 110 147 573.00 | 70 045 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 870 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 044.00 | 180 185 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 314 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 368.00 | | 10 950.00 | 308 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 734 096.00 | | 110 136 623.00 | 69 734 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | 2 671.00 | 3 388.00 | 10 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 712.00 | 676.00 | 3 388.00 | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 1 995.00 | | 7 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 560.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 417.00 | 147 039.00 | 108 000.00 | 343 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 417.00 | 647 039.00 | 108 000.00 | 343 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 039.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | 108 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78 726 946.00 | -2 584 380.00 | 5 665 725.00 | 78 726 946.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 668 000.00 | | | 2 668 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 079.00 | 112 079.00 | | 112 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 590.00 | 158 590.00 | | 158 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 651.00 | 128 651.00 | | 128 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 431 758.00 | 19 431 758.00 | | 19 431 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | 4 400.00 | 5 470.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 696 367.00 | 696 367.00 | | 696 367.00 |
VB T. V. A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VC Groupe et associés | 14 493 518.00 | 14 493 518.00 | | 14 493 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 080.00 | 101 580.00 | 102 500.00 | 204 080.00 |
VI Groupe et associés | 12 937 514.00 | 12 937 514.00 | | 12 937 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 963 128.00 | | | 77 963 128.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 325.00 | 506 325.00 | | 506 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 735 852.00 | 15 730 382.00 | 5 470.00 | 15 735 852.00 |
VW T.V.A. | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 628 708.00 | 30 546 882.00 | 5 768 225.00 | 114 628 708.00 |