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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 890.00 | 4 703.00 | 37 188.00 | 41 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 640.00 | 4 703.00 | 110 938.00 | 115 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 491.00 | | 1 473 491.00 | 1 473 491.00 |
BZ Autres créances | 2 816 942.00 | | 2 816 942.00 | 2 816 942.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 242.00 | | 4 371 242.00 | 4 371 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 883.00 | 4 703.00 | 4 482 180.00 | 4 486 883.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 908.00 | -1 805.00 | | -1 032 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 626.00 | -1 031 103.00 | | -929 626.00 |
DL TOTAL (I) | -1 925 534.00 | -995 908.00 | | -1 925 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 347.00 | 1 465 250.00 | | 1 099 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 981.00 | 12 532.00 | | 547 981.00 |
EA Autres dettes | 4 716 002.00 | 79 241.00 | | 4 716 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 714.00 | 1 557 023.00 | | 6 407 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 180.00 | 561 115.00 | | 4 482 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 083.00 | | 255 083.00 | 255 083.00 |
FG Production vendue services | 4 506 225.00 | | 4 506 225.00 | 4 506 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 308.00 | | 4 761 308.00 | 4 761 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 248 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 610.00 | 63 674.00 | | 5 335 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 265 236.00 | 1 094 776.00 | | 6 265 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 626.00 | -1 031 103.00 | | -929 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 347.00 | 1 099 347.00 | | 1 099 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 460.00 | 217 460.00 | | 217 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 491.00 | | | 1 473 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 543 954.00 | | | 543 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 983.00 | | | 1 612 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 716 002.00 | 4 716 002.00 | | 4 716 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 997.00 | | | 659 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402 707.00 | 4 402 707.00 | | 4 402 707.00 |
VW T.V.A. | 208 725.00 | 208 725.00 | | 208 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 040.00 | 6 400 040.00 | | 6 400 040.00 |