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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 828.00 | | 955 828.00 | 955 828.00 |
AH Fonds commercial | 295 950.00 | | 295 950.00 | 295 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 042.00 | 36 970.00 | 5 073.00 | 42 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 405.00 | 110 727.00 | 124 677.00 | 235 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 010.00 | | 112 010.00 | 112 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 781 440.00 | 3 107 366.00 | 9 674 074.00 | 12 781 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 142.00 | | 129 142.00 | 129 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 613.00 | 361 683.00 | 948 930.00 | 1 310 613.00 |
BZ Autres créances | 4 035 261.00 | 1 290 063.00 | 2 745 198.00 | 4 035 261.00 |
CF Disponibilités | 313 041.00 | | 313 041.00 | 313 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538 793.00 | | 4 538 793.00 | 4 538 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 850.00 | 1 651 746.00 | 8 675 104.00 | 10 326 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 108 290.00 | 4 759 112.00 | 18 349 178.00 | 23 108 290.00 |
CU Autres participations | 11 140 205.00 | 2 959 669.00 | 8 180 536.00 | 11 140 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 161 919.00 | -4 176 033.00 | | -7 161 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 317 534.00 | -2 985 886.00 | | -5 317 534.00 |
DL TOTAL (I) | -12 442 454.00 | -7 124 919.00 | | -12 442 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 334 280.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 101 067.00 | 622 395.00 | | 4 101 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 038.00 | 4 937 795.00 | | 2 319 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 434.00 | 1 246 313.00 | | 535 434.00 |
EA Autres dettes | 23 078 984.00 | 20 046 044.00 | | 23 078 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 990.00 | 391 030.00 | | 756 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 791 632.00 | 27 577 857.00 | | 30 791 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 349 178.00 | 20 452 938.00 | | 18 349 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 088.00 | 411 711.00 | 2 319 800.00 | 1 908 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 088.00 | 411 711.00 | 2 319 800.00 | 1 908 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 401.00 | |
GE Autres charges | | | -1 094 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 963 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 383 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 55 651.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 55 651.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -55 651.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 309.00 | -493 127.00 | | -66 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 978.00 | 18 551 693.00 | | 4 344 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662 512.00 | 21 537 579.00 | | 9 662 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 317 534.00 | -2 985 886.00 | | -5 317 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 150 821.00 | | 647 969.00 | 12 150 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | 11 252 215.00 | 17 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 350.00 | | 12 781 440.00 | 17 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 472.00 | | 5 348.00 | 1 288 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 285.00 | | 81 119.00 | 154 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708 064.00 | | 561 501.00 | 10 708 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 903.00 | 67 794.00 | | 79 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 762.00 | 14 207.00 | | 22 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 141.00 | 53 586.00 | | 57 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336 282.00 | 55 401.00 | 30 000.00 | 336 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 246 617.00 | 43 446.00 | | 1 246 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 899.00 | 3 018 516.00 | 30 000.00 | 1 622 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 899.00 | 3 018 516.00 | 30 000.00 | 1 622 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 401.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 963 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 038.00 | 2 319 038.00 | | 2 319 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 211.00 | 251 211.00 | | 251 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 042.00 | 225 042.00 | | 225 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101 067.00 | 4 101 067.00 | | 4 101 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 990.00 | 756 990.00 | | 756 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
UX Autres créances clients | 927 865.00 | 927 865.00 | | 927 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 748.00 | 382 748.00 | | 382 748.00 |
VB T. V. A. | 245 006.00 | 245 006.00 | | 245 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 497 643.00 | 2 497 643.00 | | 2 497 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 23 078 984.00 | 23 078 984.00 | | 23 078 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 133.00 | 1 111 133.00 | | 1 111 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538 793.00 | 4 538 793.00 | | 4 538 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 125 819.00 | 10 125 819.00 | | 10 125 819.00 |
VW T.V.A. | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 791 632.00 | 30 791 632.00 | | 30 791 632.00 |