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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 828.00 | | 955 828.00 | 955 828.00 |
AH Fonds commercial | 295 950.00 | | 295 950.00 | 295 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 694.00 | 22 762.00 | 13 932.00 | 36 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 285.00 | 57 141.00 | 97 144.00 | 154 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 150 821.00 | 119 903.00 | 12 030 918.00 | 12 150 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 069.00 | | 242 069.00 | 242 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 476.00 | 336 282.00 | 3 026 194.00 | 3 362 476.00 |
BZ Autres créances | 3 835 248.00 | 1 246 617.00 | 2 588 631.00 | 3 835 248.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563 949.00 | | 2 563 949.00 | 2 563 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 004 918.00 | 1 582 899.00 | 8 422 019.00 | 10 004 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 155 740.00 | 1 702 802.00 | 20 452 938.00 | 22 155 740.00 |
CU Autres participations | 10 609 526.00 | 40 000.00 | 10 569 526.00 | 10 609 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 176 033.00 | -1 962 534.00 | | -4 176 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 985 886.00 | -2 213 433.00 | | -2 985 886.00 |
DL TOTAL (I) | -7 124 919.00 | -4 139 033.00 | | -7 124 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 280.00 | 337 287.00 | | 334 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 395.00 | 176 285.00 | | 622 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937 795.00 | 4 986 715.00 | | 4 937 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 313.00 | 1 059 252.00 | | 1 246 313.00 |
EA Autres dettes | 20 046 044.00 | 7 888 502.00 | | 20 046 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 030.00 | 2 500.00 | | 391 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 577 857.00 | 14 450 544.00 | | 27 577 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 452 938.00 | 10 311 510.00 | | 20 452 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 199 331.00 | 2 317 262.00 | 17 516 593.00 | 15 199 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 199 331.00 | 2 317 262.00 | 17 516 593.00 | 15 199 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 091 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 224 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 303 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 471 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 286 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 423 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 651.00 | 3 584.00 | | 55 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 651.00 | 3 584.00 | | 55 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 651.00 | -3 584.00 | | -55 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493 127.00 | | | -493 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 551 693.00 | 12 853 655.00 | | 18 551 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 537 578.00 | 15 067 155.00 | | 21 537 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 985 886.00 | -2 213 499.00 | | -2 985 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 937.00 | | 9 138 353.00 | 3 113 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 787.00 | | 10 708 064.00 | 68 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 469.00 | | 12 150 821.00 | 101 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 682.00 | | 154 285.00 | 32 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 830.00 | | 979 643.00 | 308 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 120.00 | | 81 847.00 | 105 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 988.00 | | 8 076 863.00 | 2 699 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | 50 941.00 | | 28 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 14 069.00 | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 268.00 | 36 873.00 | | 20 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 424.00 | 323 858.00 | | 12 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 246 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 424.00 | 1 670 475.00 | | 12 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 424.00 | 1 610 475.00 | | 12 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 286 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937 795.00 | 4 937 795.00 | | 4 937 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 197.00 | 289 197.00 | | 289 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 371.00 | 667 371.00 | | 667 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 030.00 | 391 030.00 | | 391 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 538.00 | 98 538.00 | | 98 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 466.00 | 3 007 466.00 | | 3 007 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 010.00 | 355 010.00 | | 355 010.00 |
VB T. V. A. | 1 035 928.00 | 1 035 928.00 | | 1 035 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 646 016.00 | 2 646 016.00 | | 2 646 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 280.00 | 334 280.00 | | 334 280.00 |
VI Groupe et associés | 20 044 864.00 | 20 044 864.00 | | 20 044 864.00 |
VP Divers | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 684.00 | 233 684.00 | | 233 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 635.00 | 353 635.00 | | 353 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563 949.00 | 2 563 949.00 | | 2 563 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 102 279.00 | 10 102 279.00 | | 10 102 279.00 |
VW T.V.A. | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 955 462.00 | 26 955 462.00 | | 26 955 462.00 |