| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 950.00 | | 295 950.00 | 295 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 880.00 | 8 693.00 | 4 186.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 438.00 | 20 268.00 | 52 169.00 | 72 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 991.00 | | 95 991.00 | 95 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 937.00 | 28 962.00 | 3 084 976.00 | 3 113 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 023.00 | 12 424.00 | 2 857 599.00 | 2 870 023.00 |
BZ Autres créances | 3 917 818.00 | | 3 917 818.00 | 3 917 818.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 760.00 | | 359 760.00 | 359 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 959.00 | 12 424.00 | 7 226 535.00 | 7 238 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 352 896.00 | 41 386.00 | 10 311 510.00 | 10 352 896.00 |
CU Autres participations | 2 603 997.00 | | 2 603 997.00 | 2 603 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 962 534.00 | -1 032 908.00 | | -1 962 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 213 499.00 | -929 626.00 | | -2 213 499.00 |
DL TOTAL (I) | -4 139 033.00 | -1 925 534.00 | | -4 139 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 287.00 | 31 960.00 | | 337 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 288.00 | 7 674.00 | | 176 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 715.00 | 1 099 347.00 | | 4 986 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 252.00 | 547 981.00 | | 1 059 252.00 |
EA Autres dettes | 7 688 502.00 | 4 716 002.00 | | 7 688 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 4 750.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 450 544.00 | 6 407 714.00 | | 14 450 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 311 510.00 | 4 482 180.00 | | 10 311 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 641 234.00 | | 12 641 234.00 | 12 641 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 641 234.00 | | 12 641 234.00 | 12 641 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -32 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 799 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 585 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 927 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 127 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 209 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 853 655.00 | 5 335 610.00 | | 12 853 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 067 155.00 | 6 265 236.00 | | 15 067 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 213 499.00 | -929 626.00 | | -2 213 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 640.00 | | 3 013 297.00 | 115 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 699 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 113 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 890.00 | | 83 229.00 | 41 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 750.00 | | 2 641 238.00 | 73 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703.00 | 24 259.00 | | 4 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | 15 566.00 | | 4 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 424.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 715.00 | 4 986 715.00 | | 4 986 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 618.00 | 393 618.00 | | 393 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 787.00 | 451 787.00 | | 451 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 915.00 | 2 856 915.00 | | 2 856 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VB T. V. A. | 1 632 869.00 | 1 632 869.00 | | 1 632 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 671 199.00 | 1 671 199.00 | | 1 671 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 287.00 | 337 287.00 | | 337 287.00 |
VI Groupe et associés | 7 888 502.00 | 7 888 502.00 | | 7 888 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 287.00 | | | 337 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 052.00 | 115 052.00 | | 115 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 321.00 | 656 321.00 | | 656 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 760.00 | 359 760.00 | | 359 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304 109.00 | 7 304 109.00 | | 7 304 109.00 |
VW T.V.A. | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 274 256.00 | 14 274 256.00 | | 14 274 256.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |