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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 828.00 | | 955 828.00 | 955 828.00 |
AH Fonds commercial | 295 950.00 | | 295 950.00 | 295 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 042.00 | 39 697.00 | 2 345.00 | 42 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 46.00 | 787.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 067.00 | 163 071.00 | 79 996.00 | 243 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 449.00 | | 236 449.00 | 236 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 149 607.00 | 3 324 526.00 | 10 825 080.00 | 14 149 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055 244.00 | 289 535.00 | 5 765 709.00 | 6 055 244.00 |
BZ Autres créances | 3 872 772.00 | 1 322 809.00 | 2 549 963.00 | 3 872 772.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150 754.00 | | 4 150 754.00 | 4 150 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 117 631.00 | 1 612 344.00 | 12 505 287.00 | 14 117 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 267 237.00 | 4 936 870.00 | 23 330 367.00 | 28 267 237.00 |
CU Autres participations | 12 340 205.00 | 3 121 712.00 | 9 218 493.00 | 12 340 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 479 454.00 | -7 161 919.00 | | -12 479 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065 877.00 | -5 317 534.00 | | -2 065 877.00 |
DL TOTAL (I) | -14 508 331.00 | -12 442 454.00 | | -14 508 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 449.00 | 120.00 | | 203 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 983 408.00 | 4 101 067.00 | | 5 983 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461 009.00 | 2 319 038.00 | | 6 461 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 376.00 | 535 434.00 | | 2 124 376.00 |
EA Autres dettes | 22 749 505.00 | 23 078 984.00 | | 22 749 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 950.00 | 756 990.00 | | 316 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 838 698.00 | 30 791 632.00 | | 37 838 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 330 367.00 | 18 349 178.00 | | 23 330 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 309 356.00 | 843 853.00 | 17 153 209.00 | 16 309 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 309 356.00 | 843 853.00 | 17 153 209.00 | 16 309 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 262 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 643 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 168 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 449 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 492 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 646 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 003 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 308 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 883.00 | -66 309.00 | | -242 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 759 214.00 | 4 344 978.00 | | 18 759 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 825 092.00 | 9 662 512.00 | | 20 825 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 065 877.00 | -5 317 534.00 | | -2 065 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 781 440.00 | | 1 401 664.00 | 12 781 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 497.00 | 12 576 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 497.00 | 14 149 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 820.00 | | | 1 293 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 405.00 | | 43 728.00 | 235 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 252 215.00 | | 1 357 936.00 | 11 252 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 697.00 | 55 117.00 | | 147 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 970.00 | 2 728.00 | | 36 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 727.00 | 52 390.00 | | 110 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361 683.00 | | 72 148.00 | 361 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 290 063.00 | 32 746.00 | | 1 290 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 611 415.00 | 194 789.00 | 72 148.00 | 4 611 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 611 415.00 | 194 789.00 | 72 148.00 | 4 611 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 194 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461 009.00 | 6 461 009.00 | | 6 461 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 966.00 | 1 058 966.00 | | 1 058 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 103.00 | 666 103.00 | | 666 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005 818.00 | 6 005 818.00 | | 6 005 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 449.00 | 236 449.00 | | 236 449.00 |
UX Autres créances clients | 5 749 496.00 | 5 749 496.00 | | 5 749 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 747.00 | 305 747.00 | | 305 747.00 |
VB T. V. A. | 960 682.00 | 960 682.00 | | 960 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 620 081.00 | 2 620 081.00 | | 2 620 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 449.00 | 203 449.00 | | 203 449.00 |
VI Groupe et associés | 22 727 096.00 | 22 727 096.00 | | 22 727 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 547.00 | 214 547.00 | | 214 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 184.00 | 320 184.00 | | 320 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150 754.00 | 4 150 754.00 | | 4 150 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 350 910.00 | 14 350 910.00 | | 14 350 910.00 |
VW T.V.A. | 184 759.00 | 184 759.00 | | 184 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 838 698.00 | 37 838 698.00 | | 37 838 698.00 |