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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 350.00 | 9 279.00 | 7 070.00 | 16 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 705.00 | 13 159.00 | 12 545.00 | 25 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 944.00 | 24 929.00 | 37 014.00 | 61 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BT Marchandises | 73 529.00 | 855.00 | 72 673.00 | 73 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
BZ Autres créances | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CF Disponibilités | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 852.00 | 855.00 | 339 997.00 | 340 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 797.00 | 25 785.00 | 377 011.00 | 402 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 875.00 | 30 061.00 | | 46 875.00 |
DL TOTAL (I) | 81 936.00 | 50 061.00 | | 81 936.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 631.00 | 113 339.00 | | 91 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 337.00 | 70 206.00 | | 41 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 44 873.00 | | 39 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 919.00 | 57 021.00 | | 39 919.00 |
EA Autres dettes | 79 923.00 | 11 971.00 | | 79 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 075.00 | 297 412.00 | | 292 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 011.00 | 347 473.00 | | 377 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 724.00 | 297 412.00 | | 215 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 619.00 | 207 132.00 | 339 751.00 | 132 619.00 |
FG Production vendue services | 591 744.00 | 7 349.00 | 599 093.00 | 591 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 363.00 | 214 481.00 | 938 845.00 | 724 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 733.00 | 79 278.00 | | 75 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 932.00 | 79 278.00 | | 75 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 567.00 | 63 035.00 | | 86 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 741.00 | 63 035.00 | | 87 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 809.00 | 16 243.00 | | -11 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 4 809.00 | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 944.00 | 875 925.00 | | 1 032 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 069.00 | 845 863.00 | | 986 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 875.00 | 30 061.00 | | 46 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 959.00 | 17 738.00 | | 7 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 509.00 | | 33 503.00 | 140 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 067.00 | 61 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 067.00 | 42 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 620.00 | | 33 503.00 | 120 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 391.00 | 25 038.00 | 25 499.00 | 25 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 901.00 | 25 038.00 | 25 499.00 | 22 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
UX Autres créances clients | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 632.00 | 15 281.00 | 76 351.00 | 91 632.00 |
VI Groupe et associés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 075.00 | 215 724.00 | 76 351.00 | 292 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |