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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 350.00 | 12 523.00 | 5 826.00 | 18 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 705.00 | 18 741.00 | 6 963.00 | 25 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 944.00 | 33 755.00 | 51 189.00 | 84 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BN En cours de production de biens | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BT Marchandises | 75 020.00 | 15 855.00 | 59 165.00 | 75 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
BZ Autres créances | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
CF Disponibilités | 148 465.00 | | 148 465.00 | 148 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 171.00 | 15 855.00 | 362 316.00 | 378 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 116.00 | 49 610.00 | 413 505.00 | 463 116.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 936.00 | 13 061.00 | | 59 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 946.00 | 46 875.00 | | 68 946.00 |
DL TOTAL (I) | 150 882.00 | 81 936.00 | | 150 882.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 692.00 | 91 631.00 | | 92 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 262.00 | | 39 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 098.00 | 39 919.00 | | 70 098.00 |
EA Autres dettes | 16 308.00 | 79 923.00 | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 622.00 | 292 075.00 | | 259 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 505.00 | 377 011.00 | | 413 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 419.00 | | 536 419.00 | 536 419.00 |
FD Production vendue biens | -7 146.00 | | -7 146.00 | -7 146.00 |
FG Production vendue services | 530 945.00 | | 530 945.00 | 530 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 217.00 | | 1 060 217.00 | 1 060 217.00 |
FM Production stockée | | | 23 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 198.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 75 932.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 174.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 87 741.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -11 809.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 5 608.00 | | 17 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 716.00 | 1 032 944.00 | | 1 110 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 770.00 | 986 069.00 | | 1 041 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 946.00 | 46 875.00 | | 68 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 944.00 | | 23 000.00 | 61 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 055.00 | | 2 000.00 | 42 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 930.00 | 8 825.00 | | 24 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 440.00 | 8 825.00 | | 22 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UX Autres créances clients | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 693.00 | 20 951.00 | 71 742.00 | 92 693.00 |
VI Groupe et associés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 623.00 | 187 881.00 | 71 742.00 | 259 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |