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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 409.00 | 17 259.00 | 14 149.00 | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 520.00 | 16 566.00 | 4 954.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 818.00 | 36 315.00 | 57 502.00 | 93 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BN En cours de production de biens | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BT Marchandises | 102 476.00 | 10 000.00 | 92 476.00 | 102 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 834.00 | 2 168.00 | 59 665.00 | 61 834.00 |
BZ Autres créances | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
CF Disponibilités | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 274.00 | 12 168.00 | 364 105.00 | 376 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 092.00 | 48 484.00 | 421 607.00 | 470 092.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 882.00 | 59 936.00 | | 128 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 516.00 | 68 946.00 | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 156 398.00 | 150 882.00 | | 156 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 742.00 | 92 692.00 | | 71 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 342.00 | 41 337.00 | | 51 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 103.00 | 39 185.00 | | 43 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 939.00 | 70 098.00 | | 35 939.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | 16 308.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 209.00 | 259 622.00 | | 265 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 607.00 | 413 505.00 | | 421 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 838.00 | 187 880.00 | | 214 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 895.00 | 106 057.00 | 295 953.00 | 189 895.00 |
FD Production vendue biens | -1 210.00 | | -1 210.00 | -1 210.00 |
FG Production vendue services | 516 857.00 | 17 509.00 | 534 366.00 | 516 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 542.00 | 123 567.00 | 829 109.00 | 705 542.00 |
FM Production stockée | | | -1 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 168.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 85.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | 85.00 | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 9.00 | | 4 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 141.00 | 9.00 | | 6 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | 75.00 | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 17 625.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 557.00 | 1 110 716.00 | | 863 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 041.00 | 1 041 770.00 | | 858 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 516.00 | 68 946.00 | | 5 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 944.00 | | 15 874.00 | 84 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 93 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 52 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 055.00 | | 15 874.00 | 44 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 755.00 | 7 925.00 | 5 364.00 | 33 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 265.00 | 7 925.00 | 5 364.00 | 31 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 742.00 | 21 372.00 | 50 370.00 | 71 742.00 |
VI Groupe et associés | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 793.00 | 158 423.00 | 50 370.00 | 208 793.00 |