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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 796.00 | 31 509.00 | 26 287.00 | 57 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 899.00 | 21 679.00 | 7 220.00 | 28 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 924.00 | 55 678.00 | 87 246.00 | 142 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 270 467.00 | 3 000.00 | 267 467.00 | 270 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 256.00 | | 79 256.00 | 79 256.00 |
BZ Autres créances | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
CF Disponibilités | 84 906.00 | | 84 906.00 | 84 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 590 629.00 | 3 000.00 | 587 629.00 | 590 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 553.00 | 58 678.00 | 674 875.00 | 733 553.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 513.00 | 134 398.00 | | 141 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 176.00 | 7 114.00 | | 18 176.00 |
DL TOTAL (I) | 181 689.00 | 163 513.00 | | 181 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 363.00 | 146 141.00 | | 117 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342.00 | 51 342.00 | | 11 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 559.00 | 29 290.00 | | 259 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 058.00 | 103 055.00 | | 85 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 450.00 | 20 104.00 | | 19 450.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 1 216.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 185.00 | 351 151.00 | | 493 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 875.00 | 514 665.00 | | 674 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 449.00 | | 398 449.00 | 398 449.00 |
FD Production vendue biens | -2 453.00 | | -2 453.00 | -2 453.00 |
FG Production vendue services | 560 014.00 | | 560 014.00 | 560 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 009.00 | | 956 009.00 | 956 009.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | 7.00 | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 198.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 198.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -190.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 1 256.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 030.00 | 966 916.00 | | 996 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 854.00 | 959 801.00 | | 977 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 176.00 | 7 114.00 | | 18 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 411.00 | | 21 903.00 | 125 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 142 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 102 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 522.00 | | 21 903.00 | 84 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 563.00 | 10 248.00 | 1 133.00 | 46 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 073.00 | 10 248.00 | 1 133.00 | 44 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 364.00 | 39 121.00 | 78 243.00 | 117 364.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 547.00 | 198 547.00 | | 198 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 626.00 | 155 383.00 | 78 243.00 | 233 626.00 |