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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 622.00 | 24 447.00 | 31 175.00 | 55 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 899.00 | 19 625.00 | 9 273.00 | 28 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 410.00 | 46 563.00 | 78 847.00 | 125 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 90 382.00 | 6 000.00 | 84 382.00 | 90 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
BZ Autres créances | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
CF Disponibilités | 171 283.00 | | 171 283.00 | 171 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 818.00 | 6 000.00 | 435 818.00 | 441 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 228.00 | 52 563.00 | 514 665.00 | 567 228.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 398.00 | 128 882.00 | | 134 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 114.00 | 5 516.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 163 513.00 | 156 398.00 | | 163 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 141.00 | 71 742.00 | | 146 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 290.00 | 56 415.00 | | 29 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 055.00 | 43 103.00 | | 103 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 104.00 | 35 939.00 | | 20 104.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 6 665.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 151.00 | 265 209.00 | | 351 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 665.00 | 421 607.00 | | 514 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 838.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 166.00 | | 390 166.00 | 390 166.00 |
FD Production vendue biens | -1 902.00 | | -1 902.00 | -1 902.00 |
FG Production vendue services | 554 501.00 | | 554 501.00 | 554 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 764.00 | | 942 764.00 | 942 764.00 |
FM Production stockée | | | -22 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 259.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2 509.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 4 504.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 6 141.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -3 632.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 981.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 916.00 | 863 557.00 | | 966 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 801.00 | 858 041.00 | | 959 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 114.00 | 5 516.00 | | 7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 818.00 | | 31 592.00 | 93 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 929.00 | | 31 592.00 | 52 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 316.00 | 13 398.00 | | 36 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 826.00 | 13 398.00 | | 33 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 184.00 | 28 784.00 | 108 917.00 | 146 184.00 |
VI Groupe et associés | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 475.00 | 150 475.00 | | 150 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 904.00 | 204 504.00 | 108 917.00 | 321 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |