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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851 760.00 | | 851 760.00 | 851 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 583.00 | | 878 583.00 | 878 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 583.00 | | 10 478 583.00 | 10 478 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -962 114.00 | -1 659.00 | | -962 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 391 263.00 | -960 454.00 | | -4 391 263.00 |
DL TOTAL (I) | -5 333 378.00 | -942 114.00 | | -5 333 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146 545.00 | 3 850 160.00 | | 11 146 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658 868.00 | 2 716 809.00 | | 4 658 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 122 594.00 | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 811 961.00 | 6 689 563.00 | | 15 811 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 583.00 | 5 747 449.00 | | 10 478 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 391 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 552.00 | 960 455.00 | | 4 399 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 391 263.00 | -960 454.00 | | -4 391 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 658 868.00 | 2 137.00 | | 4 658 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 146 545.00 | 1 497 979.00 | 9 648 565.00 | 11 146 545.00 |
VP Divers | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 811 961.00 | 1 506 664.00 | 9 648 565.00 | 15 811 961.00 |