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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 000 000.00 | 10 560 000.00 | 85 440 000.00 | 96 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 000 000.00 | 10 560 000.00 | 85 440 000.00 | 96 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 473 668.00 | | 11 473 668.00 | 11 473 668.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 12 148 031.00 | | 12 148 031.00 | 12 148 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289 067.00 | | 3 289 067.00 | 3 289 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 912 069.00 | | 26 912 069.00 | 26 912 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 912 069.00 | 10 560 000.00 | 112 352 069.00 | 122 912 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 706 271.00 | -35 622 888.00 | | -50 706 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 899 823.00 | -15 083 383.00 | | -9 899 823.00 |
DK Provisions réglementées | 51 799 552.00 | 42 475 898.00 | | 51 799 552.00 |
DL TOTAL (I) | -8 786 543.00 | -8 210 373.00 | | -8 786 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 398 885.00 | 67 383 975.00 | | 67 398 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 726 745.00 | 47 396 305.00 | | 53 726 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 808.00 | | 12 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 138 613.00 | 114 793 345.00 | | 121 138 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 352 069.00 | 106 582 972.00 | | 112 352 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 111 343.00 | | 8 111 343.00 | 8 111 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 111 343.00 | | 8 111 343.00 | 8 111 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 498 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 323 653.00 | 14 474 648.00 | | 9 323 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 323 653.00 | 14 474 648.00 | | 9 323 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 323 653.00 | -14 474 648.00 | | -9 323 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 343.00 | 8 134 038.00 | | 8 111 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 011 167.00 | 23 217 422.00 | | 18 011 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 899 823.00 | -15 083 383.00 | | -9 899 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000 000.00 | | | 96 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000 000.00 | | | 96 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720 000.00 | 3 840 000.00 | | 6 720 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 720 000.00 | 3 840 000.00 | | 6 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 726 745.00 | 632 538.00 | | 53 726 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 11 473 668.00 | 2 087 051.00 | 9 386 617.00 | 11 473 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 398 885.00 | 5 148 585.00 | 34 161 750.00 | 67 398 885.00 |
VP Divers | 12 148 031.00 | 12 148 031.00 | | 12 148 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 623 002.00 | 14 236 385.00 | 9 386 617.00 | 23 623 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 138 613.00 | 5 794 106.00 | 34 161 750.00 | 121 138 613.00 |