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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 000 000.00 | 6 720 000.00 | 89 280 000.00 | 96 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 000 000.00 | 6 720 000.00 | 89 280 000.00 | 96 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419 359.00 | | 5 419 359.00 | 5 419 359.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 7 860 990.00 | | 7 860 990.00 | 7 860 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021 146.00 | | 4 021 146.00 | 4 021 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 302 972.00 | | 17 302 972.00 | 17 302 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 302 972.00 | 6 720 000.00 | 106 582 972.00 | 113 302 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 622 888.00 | -11 656 629.00 | | -35 622 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 083 383.00 | -23 966 259.00 | | -15 083 383.00 |
DK Provisions réglementées | 42 475 898.00 | 28 001 250.00 | | 42 475 898.00 |
DL TOTAL (I) | -8 210 373.00 | -7 601 638.00 | | -8 210 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 383 975.00 | 70 739 530.00 | | 67 383 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 396 305.00 | 37 264 124.00 | | 47 396 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 331 239.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 793 345.00 | 108 335 151.00 | | 114 793 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 582 972.00 | 100 733 512.00 | | 106 582 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 134 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 134 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 324 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 474 648.00 | 22 601 250.00 | | 14 474 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 474 648.00 | 22 609 438.00 | | 14 474 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 474 648.00 | -22 609 438.00 | | -14 474 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 038.00 | 6 437 078.00 | | 8 134 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 217 422.00 | 30 403 337.00 | | 23 217 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 083 383.00 | -23 966 259.00 | | -15 083 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000 000.00 | | | 96 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000 000.00 | | | 96 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 396 305.00 | 589 910.00 | | 47 396 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860 990.00 | 7 860 990.00 | | 7 860 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 419 359.00 | 3 141 909.00 | 2 277 450.00 | 5 419 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 383 975.00 | 4 374 525.00 | 29 606 850.00 | 67 383 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 281 825.00 | 11 004 375.00 | 2 277 450.00 | 13 281 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 793 345.00 | 4 977 501.00 | 29 606 850.00 | 114 793 345.00 |