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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 19 200 000.00 | | 19 200 000.00 | 19 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 200 000.00 | | 19 200 000.00 | 19 200 000.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851 760.00 | | 851 760.00 | 851 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 215.00 | | 883 215.00 | 883 215.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 083 215.00 | | 20 083 215.00 | 20 083 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 353 378.00 | -962 114.00 | | -5 353 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 303 251.00 | -4 391 263.00 | | -6 303 251.00 |
DK Provisions réglementées | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | -6 236 629.00 | -5 333 378.00 | | -6 236 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 942 439.00 | 11 146 545.00 | | 16 942 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 373 420.00 | 4 658 868.00 | | 9 373 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 4 890.00 | | 3 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 319 844.00 | 15 811 961.00 | | 26 319 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 083 215.00 | 10 478 583.00 | | 20 083 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -374 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -374 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -528 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -528 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -5 400 000.00 | | | -5 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400 000.00 | | | -5 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 288.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 251.00 | 4 399 552.00 | | 6 303 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 303 251.00 | -4 391 263.00 | | -6 303 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 373 420.00 | 5 782.00 | | 9 373 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 942 439.00 | 1 582 439.00 | | 16 942 439.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 319 844.00 | 1 592 206.00 | | 26 319 844.00 |