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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 000 000.00 | 2 880 000.00 | 93 120 000.00 | 96 000 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 000 000.00 | 2 880 000.00 | 93 120 000.00 | 96 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 650.00 | | 2 401 650.00 | 2 401 650.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 259 917.00 | | 259 917.00 | 259 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950 842.00 | | 4 950 842.00 | 4 950 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 613 512.00 | | 7 613 512.00 | 7 613 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 613 512.00 | 2 880 000.00 | 100 733 512.00 | 103 613 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 656 629.00 | -5 353 378.00 | | -11 656 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 966 259.00 | -6 303 251.00 | | -23 966 259.00 |
DK Provisions réglementées | 28 001 250.00 | 5 400 000.00 | | 28 001 250.00 |
DL TOTAL (I) | -7 601 638.00 | -6 236 629.00 | | -7 601 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 739 530.00 | 16 942 439.00 | | 70 739 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 264 124.00 | 9 373 420.00 | | 37 264 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 239.00 | 3 985.00 | | 331 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 335 151.00 | 26 319 844.00 | | 108 335 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 733 512.00 | 20 083 215.00 | | 100 733 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 437 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 437 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 601 250.00 | 5 400 000.00 | | 22 601 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 609 438.00 | 5 400 000.00 | | 22 609 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 609 438.00 | -5 400 000.00 | | -22 609 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 078.00 | | | 6 437 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 403 337.00 | 6 303 251.00 | | 30 403 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 966 259.00 | -6 303 251.00 | | -23 966 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 200 000.00 | | 96 000 000.00 | 19 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200 000.00 | 96 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200 000.00 | | | 19 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 401 650.00 | 2 401 650.00 | | 2 401 650.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |