| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 802 120.00 | | 24 802 120.00 | 24 802 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 238.00 | | 114 238.00 | 114 238.00 |
BZ Autres créances | 647 109.00 | | 647 109.00 | 647 109.00 |
CF Disponibilités | 127 018.00 | | 127 018.00 | 127 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 379.00 | | 889 379.00 | 889 379.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 020 969.00 | | 1 020 969.00 | 1 020 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 712 469.00 | | 26 712 469.00 | 26 712 469.00 |
CU Autres participations | 24 802 120.00 | | 24 802 120.00 | 24 802 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 628 048.00 | | | 23 628 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 997 894.00 | | | -1 997 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 064.00 | | | -292 064.00 |
DK Provisions réglementées | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
DL TOTAL (I) | 21 384 924.00 | | | 21 384 924.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 057 011.00 | | | 4 057 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 538.00 | | | 532 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 377.00 | | | 97 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 618.00 | | | 448 618.00 |
EA Autres dettes | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 545.00 | | | 5 327 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 712 469.00 | | | 26 712 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 416.00 | | | 1 309 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 115.00 | | 882 115.00 | 882 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 115.00 | | 882 115.00 | 882 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 025.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 587.00 | | | 303 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 430.00 | | | 325 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 619.00 | | | 303 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 021.00 | | | 327 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 807.00 | | | 1 221 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 872.00 | | | 1 513 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 064.00 | | | -292 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 802 120.00 | | | 24 802 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 802 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 802 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 802 120.00 | | | 24 802 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 433.00 | 23 401.00 | | 23 433.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 587.00 | | 303 587.00 | 303 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 020.00 | 23 401.00 | 303 587.00 | 327 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 401.00 | 303 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 057 011.00 | 38 882.00 | | 4 057 011.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 663.00 | 196 663.00 | | 196 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 410.00 | 204 410.00 | | 204 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
VB T. V. A. | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
VC Groupe et associés | 203 113.00 | | | 203 113.00 |
VI Groupe et associés | 532 252.00 | 532 252.00 | | 532 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 498.00 | | | 394 498.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 360.00 | 762 360.00 | | 762 360.00 |
VW T.V.A. | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 545.00 | 1 309 416.00 | | 5 327 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
ST Autres comptes | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 329.00 | | | 497 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |