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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 923.00 | 4 062.00 | 18 861.00 | 22 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 552.00 | 65.00 | 617.00 |
AH Fonds commercial | 203.00 | 28.00 | 175.00 | 203.00 |
AN Terrains | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
AP Constructions | 8 774.00 | 4 498.00 | 4 276.00 | 8 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 139.00 | 23 630.00 | 11 509.00 | 35 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 507.00 | 31 723.00 | 21 784.00 | 53 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 307 745.00 | | 28 307 745.00 | 28 307 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 98.00 | 1 262.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 307 745.00 | | 28 307 745.00 | 28 307 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860.00 | 219.00 | 7 641.00 | 7 860.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 753.00 | 233.00 | 29 520.00 | 29 753.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 957 847.00 | | 1 957 847.00 | 1 957 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 436.00 | 36 696.00 | 73 740.00 | 110 436.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 127.00 | 21 974.00 | | 25 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725.00 | | | 725.00 |
DH Report à nouveau | -709.00 | -636.00 | | -709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 915.00 | -73 204.00 | | -449 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210.00 | | | 210.00 |
DK Provisions réglementées | 94 859.00 | 70 237.00 | | 94 859.00 |
DL TOTAL (I) | 26 002.00 | 20 413.00 | | 26 002.00 |
DP Provisions pour risques | 288.00 | 147.00 | | 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 260.00 | | | 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 529.00 | | | 134 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 439 011.00 | 4 035 462.00 | | 5 439 011.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 367.00 | 4 018.00 | | 5 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 025.00 | 22 566.00 | | 21 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 2 029.00 | | 2 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | 1 286.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 8 049.00 | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 730.00 | 4 348.00 | | 4 730.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 825.00 | | 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | 1 217.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 708 226.00 | 5 300 977.00 | | 6 708 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 740.00 | 71 395.00 | | 73 740.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 161.00 | 1 614.00 | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 007 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 474 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 217 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 172 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 261.00 | 29 208.00 | | 199 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 000.00 | 84 000.00 | | 704 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 516.00 | -183 516.00 | | -183 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 745.00 | 964 970.00 | | 1 070 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 660.00 | 1 038 174.00 | | 1 520 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 915.00 | -73 204.00 | | -449 915.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 161 000.00 | 1 614 000.00 | | 1 161 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 163 000.00 | 1 642 000.00 | | 1 163 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 802 121.00 | | 3 505 624.00 | 24 802 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 307 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 307 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 802 121.00 | | 3 505 624.00 | 24 802 121.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 439 011.00 | 72 006.00 | | 5 439 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 442.00 | 441 442.00 | | 441 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 937.00 | 648 937.00 | | 648 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 403 549.00 | | | 1 403 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708 226.00 | 1 341 221.00 | | 6 708 226.00 |