| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 14 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 059 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 103 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 092 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 268 000.00 | |
BT Marchandises | | | 15 944 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 929 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 750 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 423 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 046 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 314 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 31 507 744.00 | | 31 507 744.00 | 31 507 744.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 843 000.00 | 25 843 000.00 | | 25 843 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 000.00 | 70 000.00 | | 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 488 000.00 | 7 411 000.00 | | 4 488 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 220 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 418.00 | -51 803.00 | | -21 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 071 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 123 028.00 | 120 597.00 | | 123 028.00 |
DL TOTAL (I) | 35 169 000.00 | 31 658 000.00 | | 35 169 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 892 000.00 | 675 000.00 | | 1 892 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 892 000.00 | 2 168 000.00 | | 1 892 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 613 932.00 | 5 413 514.00 | | 2 613 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 367 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 836 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 674 000.00 | 822 000.00 | | 39 674 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766 000.00 | 4 555 000.00 | | 8 766 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 900 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 435 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 800 000.00 | 1 811 000.00 | | 11 800 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 240 000.00 | 54 873 000.00 | | 60 240 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 314 000.00 | 91 616 000.00 | | 97 314 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 202.00 | | | 2 056 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 228 000.00 | -1 517 000.00 | | 4 228 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 000.00 | 2 832 000.00 | | 13 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 85 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 000.00 | 2 917 000.00 | | 13 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 493 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 295 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 221 534.00 | | 1 221 534.00 | 1 221 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 295 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 596 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 732 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 234 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 576 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 040 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 327 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 000.00 | -117 000.00 | | 41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 126.00 | -249 111.00 | | -325 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 203.00 | 1 347 945.00 | | 2 329 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 622.00 | 1 399 749.00 | | 2 350 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 418.00 | -51 803.00 | | -21 418.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 000.00 | -2 000.00 | | 4 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 011 000.00 | 2 017 000.00 | | 2 011 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -19 000.00 | 85 000.00 | | -19 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 034 000.00 | 1 930 000.00 | | 2 034 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 507 744.00 | | 39.00 | 31 507 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 507 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 507 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 507 744.00 | | 39.00 | 31 507 744.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 35 623.00 | 5 937.00 | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 596.00 | 2 431.00 | | 120 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 596.00 | 1 252 431.00 | | 120 596.00 |
UG ‐ Financières | | 1 250 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 431.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 613 932.00 | 38 932.00 | | 2 613 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 138.00 | 297 138.00 | | 297 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 997.00 | 146 997.00 | | 146 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 385 841.00 | 385 841.00 | | 385 841.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VC Groupe et associés | 7 112 970.00 | 7 112 970.00 | | 7 112 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 620 921.00 | 1 236 487.00 | 5 518 791.00 | 7 620 921.00 |
VI Groupe et associés | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 656.00 | | | 619 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 604.00 | 275 604.00 | | 275 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 826 398.00 | 7 826 359.00 | 39.00 | 7 826 398.00 |
VW T.V.A. | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 015 636.00 | 2 056 202.00 | 5 518 791.00 | 11 015 636.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
ST Autres comptes | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 973.00 | | | 207 973.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |