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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 699.00 | | 1 005 699.00 | 1 005 699.00 |
BZ Autres créances | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 367.00 | | 135 367.00 | 135 367.00 |
CF Disponibilités | 136 297.00 | | 136 297.00 | 136 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 664.00 | | 320 664.00 | 320 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 363.00 | | 1 326 363.00 | 1 326 363.00 |
CU Autres participations | 1 005 699.00 | | 1 005 699.00 | 1 005 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 700.00 | 1 004 700.00 | | 1 004 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DG Autres réserves | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 045.00 | 175 738.00 | | 121 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 483.00 | 1 180 438.00 | | 1 301 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 400.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | 155.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 880.00 | 2 555.00 | | 24 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 363.00 | 1 182 993.00 | | 1 326 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 880.00 | 2 555.00 | | 24 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 424.00 | 183 600.00 | | 122 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379.00 | 7 862.00 | | 1 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 045.00 | 175 738.00 | | 121 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 700.00 | | 999.00 | 1 004 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 700.00 | | 999.00 | 1 004 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VC Groupe et associés | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |