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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
BZ Autres créances | 778 122.00 | | 778 122.00 | 778 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 767.00 | | 78 767.00 | 78 767.00 |
CF Disponibilités | 1 270 393.00 | | 1 270 393.00 | 1 270 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 282.00 | | 2 127 282.00 | 2 127 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 747.00 | | 2 172 747.00 | 2 172 747.00 |
CU Autres participations | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 700.00 | 1 004 700.00 | | 1 004 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
DG Autres réserves | 1 271 301.00 | 320 420.00 | | 1 271 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 575.00 | 1 022 884.00 | | -208 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 896.00 | 2 448 474.00 | | 2 167 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 064.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 6 447.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852.00 | 8 511.00 | | 4 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 747.00 | 2 456 985.00 | | 2 172 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852.00 | 8 511.00 | | 4 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 640.00 | | | 750 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 640.00 | | | 750 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 234.00 | | | 960 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 234.00 | 10.00 | | 960 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 594.00 | -10.00 | | -209 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 6 447.00 | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 593.00 | 1 032 048.00 | | 757 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 168.00 | 9 164.00 | | 966 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 575.00 | 1 022 884.00 | | -208 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 539 083.00 | 539 083.00 | 4.00 | 539 083.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 039.00 | 239 039.00 | | 239 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 122.00 | 778 122.00 | | 778 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |