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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 699.00 | | 1 005 699.00 | 1 005 699.00 |
BZ Autres créances | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 000.00 | 26 171.00 | 210 829.00 | 237 000.00 |
CF Disponibilités | 148 608.00 | | 148 608.00 | 148 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 131.00 | 26 171.00 | 421 960.00 | 448 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 830.00 | 26 171.00 | 1 427 659.00 | 1 453 830.00 |
CU Autres participations | 1 005 699.00 | | 1 005 699.00 | 1 005 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 700.00 | 1 004 700.00 | | 1 004 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 786.00 | 8 786.00 | | 15 786.00 |
DG Autres réserves | 280 997.00 | 166 952.00 | | 280 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 107.00 | 121 045.00 | | 124 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 590.00 | 1 301 483.00 | | 1 425 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 2 760.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 198.00 | | |
EA Autres dettes | | 21 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 069.00 | 24 880.00 | | 2 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 659.00 | 1 326 363.00 | | 1 427 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669.00 | | | 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 742.00 | 122 424.00 | | 152 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 635.00 | 1 379.00 | | 28 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 107.00 | 121 045.00 | | 124 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 699.00 | | | 1 005 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 699.00 | | | 1 005 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |