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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 699.00 | | 1 005 699.00 | 1 005 699.00 |
BZ Autres créances | 1 058 122.00 | | 1 058 122.00 | 1 058 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
CF Disponibilités | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 286.00 | | 1 451 286.00 | 1 451 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 985.00 | | 2 456 985.00 | 2 456 985.00 |
CU Autres participations | 1 005 699.00 | | 1 005 699.00 | 1 005 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 700.00 | 1 004 700.00 | | 1 004 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 470.00 | 15 786.00 | | 100 470.00 |
DG Autres réserves | 320 420.00 | 260 997.00 | | 320 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 884.00 | 124 107.00 | | 1 022 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 474.00 | 1 405 590.00 | | 2 448 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 400.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 511.00 | 2 069.00 | | 8 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 985.00 | 1 427 859.00 | | 2 456 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 511.00 | 2 069.00 | | 8 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 048.00 | 152 742.00 | | 1 032 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164.00 | 28 635.00 | | 9 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 884.00 | 124 107.00 | | 1 022 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 699.00 | | | 1 005 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 699.00 | | | 1 005 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VC Groupe et associés | 939 083.00 | 939 083.00 | | 939 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 122.00 | 1 058 122.00 | | 1 058 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |