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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 366.00 | | 323 366.00 | 323 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
BZ Autres créances | 1 126 069.00 | | 1 126 069.00 | 1 126 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 258.00 | | 606 258.00 | 606 258.00 |
CF Disponibilités | 915 567.00 | | 915 567.00 | 915 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 894.00 | | 2 647 894.00 | 2 647 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 260.00 | | 2 971 260.00 | 2 971 260.00 |
CU Autres participations | 323 366.00 | | 323 366.00 | 323 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 060.00 | 1 004 700.00 | | 1 314 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 356.00 | | | 358 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
DG Autres réserves | 1 062 726.00 | 1 271 301.00 | | 1 062 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 431.00 | -208 575.00 | | 129 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 042.00 | 2 167 896.00 | | 2 965 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 2 088.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154.00 | 2 360.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217.00 | 4 852.00 | | 6 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 260.00 | 2 172 747.00 | | 2 971 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 2 360.00 | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 013.00 | 757 593.00 | | 145 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 582.00 | 966 168.00 | | 15 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 431.00 | -208 575.00 | | 129 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 547.00 | 1 125 547.00 | | 1 125 547.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 069.00 | 1 126 069.00 | | 1 126 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |