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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 389.00 | 187 658.00 | 496 731.00 | 684 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 022.00 | 10 511.00 | 18 511.00 | 29 022.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 500.00 | 198 615.00 | 642 884.00 | 841 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 474.00 | | 321 474.00 | 321 474.00 |
BN En cours de production de biens | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 185.00 | | 196 185.00 | 196 185.00 |
BT Marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 285.00 | | 1 171 285.00 | 1 171 285.00 |
BZ Autres créances | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 817.00 | | 1 749 817.00 | 1 749 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 316.00 | 198 615.00 | 2 392 701.00 | 2 591 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 386.00 | | | 186 386.00 |
DL TOTAL (I) | 486 386.00 | | | 486 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 365.00 | | | 1 241 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 388.00 | | | 274 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 889.00 | | | 364 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 315.00 | | | 1 906 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 701.00 | | | 2 392 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 819.00 | 6 967.00 | 313 786.00 | 306 819.00 |
FD Production vendue biens | 4 905 563.00 | 86 623.00 | 4 992 185.00 | 4 905 563.00 |
FG Production vendue services | 64 365.00 | | 64 365.00 | 64 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 747.00 | 93 590.00 | 5 370 336.00 | 5 276 747.00 |
FM Production stockée | | | 22 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 615.00 | |
GE Autres charges | | | 14 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 136.00 | | | -40 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 476.00 | | | 5 502 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 089.00 | | | 5 316 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 386.00 | | | 186 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 986 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 015.00 | 841 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 015.00 | 727 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198 615.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 388.00 | 274 388.00 | | 274 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 365.00 | 166 365.00 | | 166 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 642.00 | 12 540.00 | | 13 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 285.00 | | | 1 171 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 889.00 | 416 889.00 | | 416 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 476.00 | 255 177.00 | 569 299.00 | 824 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 388.00 | | | 326 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 659.00 | 1 220 556.00 | 1 102.00 | 1 221 659.00 |
VW T.V.A. | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 315.00 | 1 337 015.00 | 569 299.00 | 1 906 315.00 |