| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 878.00 | 4 123.00 | 8 754.00 | 12 878.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AP Constructions | 2 624 117.00 | 330 021.00 | 2 294 096.00 | 2 624 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 319.00 | 1 264 931.00 | 1 044 387.00 | 2 309 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 300.00 | 39 844.00 | 33 456.00 | 73 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 456.00 | 1 638 920.00 | 3 709 537.00 | 5 348 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 545.00 | | 547 545.00 | 547 545.00 |
BN En cours de production de biens | 203 209.00 | | 203 209.00 | 203 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 923.00 | | 254 923.00 | 254 923.00 |
BT Marchandises | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 793.00 | | 741 793.00 | 741 793.00 |
BZ Autres créances | 305 721.00 | | 305 721.00 | 305 721.00 |
CF Disponibilités | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 131.00 | | 2 146 131.00 | 2 146 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 588.00 | 1 638 920.00 | 5 855 668.00 | 7 494 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 1 350 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 692.00 | 257 692.00 | | 257 692.00 |
DH Report à nouveau | -381 138.00 | | | -381 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 801.00 | -381 138.00 | | -93 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 754.00 | 1 256 555.00 | | 2 262 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 859.00 | 2 798 702.00 | | 2 795 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 328.00 | 1 132 328.00 | | 32 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 425.00 | 236 320.00 | | 277 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 886.00 | 379 662.00 | | 469 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 914.00 | 4 549 792.00 | | 3 592 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 668.00 | 5 806 347.00 | | 5 855 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 348.00 | | | 1 220 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 657 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 799 191.00 | |
FM Production stockée | | | 146 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 462.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 730.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 730.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 669.00 | 6 037.00 | | 88 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 669.00 | 6 037.00 | | 88 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 647.00 | -5 307.00 | | -88 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 820.00 | -150 254.00 | | -39 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 263.00 | 3 433 850.00 | | 4 086 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 064.00 | 3 814 988.00 | | 4 180 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 801.00 | -381 138.00 | | -93 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 516.00 | | 289 907.00 | 5 064 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 967.00 | 5 348 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 5 221 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 438.00 | | 10 440.00 | 102 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 436.00 | | 279 467.00 | 4 948 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 457.00 | 581 462.00 | | 1 057 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 3 128.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 462.00 | 578 334.00 | | 1 056 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 425.00 | 277 425.00 | | 277 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 742.00 | 144 742.00 | | 144 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
UX Autres créances clients | 741 793.00 | 741 793.00 | | 741 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VC Groupe et associés | 262 065.00 | 262 065.00 | | 262 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 859.00 | 423 293.00 | 1 404 051.00 | 2 795 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 212.00 | | | 187 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 867.00 | 120 867.00 | | 120 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 370.00 | 1 064 728.00 | 13 642.00 | 1 078 370.00 |
VW T.V.A. | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 914.00 | 1 220 348.00 | 1 404 051.00 | 3 592 914.00 |