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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 507.00 | 169.00 | 676.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AP Constructions | 2 598 234.00 | 62 833.00 | 2 535 401.00 | 2 598 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 553.00 | 387 433.00 | 632 119.00 | 1 019 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 651.00 | 19 438.00 | 39 213.00 | 58 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 532.00 | | 505 532.00 | 505 532.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 487.00 | 470 211.00 | 4 041 276.00 | 4 511 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 504.00 | | 290 504.00 | 290 504.00 |
BN En cours de production de biens | 152 674.00 | | 152 674.00 | 152 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 985.00 | | 163 985.00 | 163 985.00 |
BT Marchandises | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 429.00 | | 1 272 429.00 | 1 272 429.00 |
BZ Autres créances | 188 266.00 | | 188 266.00 | 188 266.00 |
CF Disponibilités | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 473.00 | | 2 110 473.00 | 2 110 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 960.00 | 470 211.00 | 6 151 749.00 | 6 621 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 386.00 | | | 156 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 306.00 | 186 386.00 | | 101 306.00 |
DL TOTAL (I) | 587 692.00 | 486 386.00 | | 587 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 949.00 | 1 241 365.00 | | 3 704 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 121.00 | 274 388.00 | | 438 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 562.00 | 364 889.00 | | 370 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 344.00 | 24 672.00 | | 18 344.00 |
EA Autres dettes | 1 001 347.00 | 1 000.00 | | 1 001 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 057.00 | 1 906 315.00 | | 5 564 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 749.00 | 2 392 701.00 | | 6 151 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 406.00 | 9 797.00 | 241 202.00 | 231 406.00 |
FD Production vendue biens | 3 144 831.00 | 248 878.00 | 3 393 709.00 | 3 144 831.00 |
FG Production vendue services | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 700.00 | 258 674.00 | 3 720 374.00 | 3 461 700.00 |
FM Production stockée | | | 99 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 596.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 183.00 | 40 137.00 | | 31 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 183.00 | -40 136.00 | | -31 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 678.00 | 66 842.00 | | 24 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 572.00 | 5 502 476.00 | | 3 885 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 266.00 | 5 316 089.00 | | 3 784 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 306.00 | 186 386.00 | | 101 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 500.00 | | 3 683 988.00 | 841 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 4 511 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 4 397 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 447.00 | | 229.00 | 100 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 411.00 | | 3 683 759.00 | 727 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 615.00 | 271 596.00 | | 198 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 60.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 169.00 | 271 536.00 | | 198 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 121.00 | 438 121.00 | | 438 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 952.00 | 238 952.00 | | 238 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 429.00 | | | 1 272 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
VC Groupe et associés | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 419.00 | 463 419.00 | | 463 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241 530.00 | 444 078.00 | 1 767 048.00 | 3 241 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 347.00 | 1 001 347.00 | | 1 001 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 780 000.00 | | | 2 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 896.00 | | | 363 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 940.00 | 1 461 298.00 | 13 642.00 | 1 474 940.00 |
VW T.V.A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 057.00 | 2 738 605.00 | 1 795 048.00 | 5 564 057.00 |