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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 140.00 | 10 351.00 | 12 790.00 | 23 140.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 648.00 | 599 153.00 | 441 494.00 | 1 040 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 678.00 | 8 625.00 | 13 053.00 | 21 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 308.00 | 618 129.00 | 796 179.00 | 1 414 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 855.00 | | 180 855.00 | 180 855.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 309.00 | 560.00 | 688 749.00 | 689 309.00 |
BZ Autres créances | 2 200 353.00 | | 2 200 353.00 | 2 200 353.00 |
CF Disponibilités | 2 087 708.00 | | 2 087 708.00 | 2 087 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 158.00 | 560.00 | 5 253 598.00 | 5 254 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 466.00 | 618 689.00 | 6 049 777.00 | 6 668 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 692.00 | 257 692.00 | | 257 692.00 |
DH Report à nouveau | -474 938.00 | -381 138.00 | | -474 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 613.00 | -93 801.00 | | 418 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 335.00 | 2 262 754.00 | | 2 686 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 810.00 | 2 795 859.00 | | 2 379 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 620.00 | 32 328.00 | | 171 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 199.00 | 277 425.00 | | 410 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 176.00 | 469 886.00 | | 306 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 319.00 | | |
EA Autres dettes | 89 659.00 | 4 317.00 | | 89 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 357 463.00 | 3 592 914.00 | | 3 357 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 777.00 | 5 855 668.00 | | 6 049 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 158.00 | 1 220 348.00 | | 1 404 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 507 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 738 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 245 942.00 | |
FM Production stockée | | | -363 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 180.00 | 22.00 | | 82 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 635 450.00 | | | 2 635 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215 065.00 | | | 1 215 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932 695.00 | 22.00 | | 3 932 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | 88 669.00 | | 4 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215 066.00 | | | 1 215 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 611 129.00 | | | 2 611 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831 187.00 | 88 669.00 | | 3 831 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 508.00 | -88 647.00 | | 101 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 599.00 | -39 820.00 | | 149 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 201.00 | 4 086 263.00 | | 8 903 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 484 587.00 | 4 180 064.00 | | 8 484 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 613.00 | -93 801.00 | | 418 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 456.00 | | 38 312.00 | 5 348 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 972 460.00 | 1 414 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 229.00 | -229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972 231.00 | 1 277 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 878.00 | | 10 491.00 | 112 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 936.00 | | 27 821.00 | 5 221 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 920.00 | 2 951 670.00 | 3 972 461.00 | 1 638 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 6 456.00 | 229.00 | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 796.00 | 2 945 214.00 | 3 972 232.00 | 1 634 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 199.00 | 410 199.00 | | 410 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 851.00 | 162 851.00 | | 162 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 654.00 | 131 654.00 | | 131 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
UX Autres créances clients | 688 637.00 | 688 637.00 | | 688 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 810.00 | 426 505.00 | 1 327 351.00 | 2 379 810.00 |
VI Groupe et associés | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 911.00 | | | 419 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 975.00 | 2 089 975.00 | | 2 089 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 753.00 | 2 891 110.00 | 13 642.00 | 2 904 753.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 463.00 | 1 404 158.00 | 1 327 351.00 | 3 357 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |