| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 995.00 | 1 443.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AP Constructions | 2 604 622.00 | 195 852.00 | 2 408 771.00 | 2 604 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 296.00 | 828 587.00 | 1 233 710.00 | 2 062 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 350.00 | 32 024.00 | 28 326.00 | 60 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 516.00 | 1 057 457.00 | 4 007 058.00 | 5 064 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 151.00 | | 460 151.00 | 460 151.00 |
BN En cours de production de biens | 108 892.00 | | 108 892.00 | 108 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 499.00 | | 202 499.00 | 202 499.00 |
BT Marchandises | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 209.00 | | 627 209.00 | 627 209.00 |
BZ Autres créances | 246 651.00 | | 246 651.00 | 246 651.00 |
CF Disponibilités | 141 873.00 | | 141 873.00 | 141 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 288.00 | | 1 799 288.00 | 1 799 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 804.00 | 1 057 457.00 | 5 806 347.00 | 6 863 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 300 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 692.00 | 156 386.00 | | 257 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 138.00 | 101 306.00 | | -381 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 555.00 | 587 692.00 | | 1 256 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798 702.00 | 3 704 949.00 | | 2 798 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 321.00 | 438 121.00 | | 236 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 662.00 | 370 562.00 | | 379 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 344.00 | | |
EA Autres dettes | 1 104 328.00 | 1 001 347.00 | | 1 104 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | 2 733.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 792.00 | 5 564 057.00 | | 4 549 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 347.00 | 6 151 749.00 | | 5 806 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 117.00 | 35 759.00 | 130 876.00 | 95 117.00 |
FD Production vendue biens | 2 961 738.00 | 135 101.00 | 3 096 839.00 | 2 961 738.00 |
FG Production vendue services | 79 960.00 | 7 737.00 | 87 697.00 | 79 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 815.00 | 178 597.00 | 3 315 412.00 | 3 136 815.00 |
FM Production stockée | | | -5 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 246.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 31 183.00 | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | -31 183.00 | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 254.00 | 24 678.00 | | -150 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 850.00 | 3 885 572.00 | | 3 433 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 988.00 | 3 784 266.00 | | 3 814 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 138.00 | 101 306.00 | | -381 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 487.00 | | 1 058 560.00 | 4 511 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 532.00 | 5 064 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 532.00 | 4 948 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 676.00 | | 1 762.00 | 100 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397 170.00 | | 1 056 798.00 | 4 397 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 211.00 | 587 246.00 | | 470 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 488.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 704.00 | 586 758.00 | | 469 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 321.00 | 236 321.00 | | 236 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 288.00 | 129 288.00 | | 129 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 735.00 | 204 735.00 | | 204 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
UX Autres créances clients | 627 209.00 | 627 209.00 | | 627 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VC Groupe et associés | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798 702.00 | 390 581.00 | 1 377 717.00 | 2 798 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 328.00 | 1 104 328.00 | | 1 104 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 892.00 | | | 442 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 501.00 | 878 859.00 | 13 642.00 | 892 501.00 |
VW T.V.A. | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 792.00 | 2 113 671.00 | 1 405 717.00 | 4 549 792.00 |