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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 41.00 | 164.00 | 205.00 |
AH Fonds commercial | 189 058.00 | | 189 058.00 | 189 058.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 80.00 | 4 420.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 774.00 | 61 654.00 | 203 120.00 | 264 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 824.00 | 7 642.00 | 48 181.00 | 55 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 361.00 | 69 418.00 | 446 943.00 | 516 361.00 |
BT Marchandises | 245 780.00 | | 245 780.00 | 245 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 356.00 | | 123 356.00 | 123 356.00 |
BZ Autres créances | 360 228.00 | | 360 228.00 | 360 228.00 |
CF Disponibilités | 323 727.00 | | 323 727.00 | 323 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 094.00 | | 1 090 094.00 | 1 090 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 455.00 | 69 418.00 | 1 537 037.00 | 1 606 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 967.00 | | | 862 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 925.00 | | | 346 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 441.00 | | | 135 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 833.00 | | | 97 833.00 |
EA Autres dettes | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 276.00 | | | 1 486 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 037.00 | | | 1 537 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 763 362.00 | | 3 763 362.00 | 3 763 362.00 |
FD Production vendue biens | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FG Production vendue services | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 529.00 | | 3 798 529.00 | 3 798 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 289.00 | | | -9 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 675.00 | | | 4 060 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 914.00 | | | 4 046 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 382.00 | 516 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 382.00 | 327 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 481.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 800.00 | 11 383.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 759.00 | 11 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 925.00 | 346 925.00 | | 346 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
UX Autres créances clients | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
VB T. V. A. | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 791.00 | 187 066.00 | 407 139.00 | 703 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 511.00 | | | 777 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VP Divers | 230 546.00 | | | 230 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 367.00 | 520 367.00 | | 520 367.00 |
VW T.V.A. | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 276.00 | 969 551.00 | 407 139.00 | 1 486 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |