| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 1 170.00 | 1 625.00 | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 809 528.00 | 3 001.00 | 806 527.00 | 809 528.00 |
AP Constructions | 3 020 734.00 | 365 398.00 | 2 655 336.00 | 3 020 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 401.00 | 226 173.00 | 20 228.00 | 246 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 166.00 | 139 638.00 | 223 528.00 | 363 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 718 637.00 | | 718 637.00 | 718 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 793.00 | 735 380.00 | 4 498 414.00 | 5 233 793.00 |
BT Marchandises | 684 315.00 | | 684 315.00 | 684 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
BZ Autres créances | 346 733.00 | | 346 733.00 | 346 733.00 |
CF Disponibilités | 350 803.00 | | 350 803.00 | 350 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 240.00 | | 1 504 240.00 | 1 504 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 034.00 | 735 380.00 | 6 002 654.00 | 6 738 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 334.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 254 139.00 | 25 303.00 | | 254 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 969.00 | 231 202.00 | | 81 969.00 |
DL TOTAL (I) | 376 808.00 | 294 839.00 | | 376 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 739.00 | 5 186 797.00 | | 3 792 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 964.00 | 47 336.00 | | 678 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 888.00 | 402 168.00 | | 722 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 116.00 | 208 246.00 | | 233 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 559.00 | 112 977.00 | | 173 559.00 |
EA Autres dettes | 24 580.00 | 22 132.00 | | 24 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 625 846.00 | 5 979 952.00 | | 5 625 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 654.00 | 6 274 790.00 | | 6 002 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 964.00 | | | 678 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 209 017.00 | | 15 209 017.00 | 15 209 017.00 |
FD Production vendue biens | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
FG Production vendue services | 556 398.00 | | 556 398.00 | 556 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 770 804.00 | | 15 770 804.00 | 15 770 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 857 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 886 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 667 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | 54 900.00 | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 54 900.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 469.00 | 29 083.00 | | 27 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 469.00 | 29 083.00 | | 27 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 439.00 | 25 817.00 | | -22 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 869.00 | 11 428.00 | | 18 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 903.00 | 16 040.00 | | 29 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 862 825.00 | 9 253 863.00 | | 15 862 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 780 856.00 | 9 022 661.00 | | 15 780 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 969.00 | 231 202.00 | | 81 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 689.00 | | 773 904.00 | 4 463 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 72 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 5 233 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 158 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | 1 590.00 | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395 382.00 | | 763 083.00 | 4 395 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 101.00 | | 9 231.00 | 67 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 135.00 | 203 245.00 | | 532 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 643.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 608.00 | 202 602.00 | | 531 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 888.00 | 722 888.00 | | 722 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 559.00 | 173 559.00 | | 173 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
VB T. V. A. | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 659.00 | 595 659.00 | | 595 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 197 080.00 | 451 187.00 | 1 466 663.00 | 3 197 080.00 |
VI Groupe et associés | 675 064.00 | 675 064.00 | | 675 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 196.00 | | | 450 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 984.00 | 246 984.00 | | 246 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 497.00 | 468 997.00 | 37 500.00 | 506 497.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 846.00 | 2 879 953.00 | 1 466 663.00 | 5 625 846.00 |