| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 527.00 | 678.00 | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 809 528.00 | 2 201.00 | 807 327.00 | 809 528.00 |
AP Constructions | 2 992 139.00 | 208 224.00 | 2 783 915.00 | 2 992 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 701.00 | 221 099.00 | 17 602.00 | 238 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 014.00 | 100 083.00 | 254 931.00 | 355 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 689.00 | 532 135.00 | 3 931 554.00 | 4 463 689.00 |
BT Marchandises | 436 694.00 | | 436 694.00 | 436 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
BZ Autres créances | 175 758.00 | | 175 758.00 | 175 758.00 |
CF Disponibilités | 1 618 901.00 | | 1 618 901.00 | 1 618 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 236.00 | | 2 343 236.00 | 2 343 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 926.00 | 532 135.00 | 6 274 790.00 | 6 806 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 928.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | 17 630.00 | | 25 303.00 |
DH Report à nouveau | | -38.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 202.00 | 8 117.00 | | 231 202.00 |
DL TOTAL (I) | 294 839.00 | 63 637.00 | | 294 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 186 797.00 | 2 979 763.00 | | 5 186 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 168.00 | 361 939.00 | | 402 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 246.00 | 125 538.00 | | 208 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 977.00 | 356 352.00 | | 112 977.00 |
EA Autres dettes | 67 168.00 | 65 687.00 | | 67 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 979 952.00 | 3 889 279.00 | | 5 979 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 790.00 | 3 952 916.00 | | 6 274 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 632 063.00 | | 8 632 063.00 | 8 632 063.00 |
FD Production vendue biens | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FG Production vendue services | 514 014.00 | | 514 014.00 | 514 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 698.00 | | 9 146 698.00 | 9 146 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 198 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 209 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 924 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 900.00 | 27 203.00 | | 54 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 900.00 | 27 203.00 | | 54 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 083.00 | 61 230.00 | | 29 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 083.00 | 61 230.00 | | 29 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 817.00 | -34 027.00 | | 25 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | -2 515.00 | | 16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 863.00 | 5 666 727.00 | | 9 253 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 022 661.00 | 5 658 610.00 | | 9 022 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 202.00 | 8 117.00 | | 231 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 153.00 | | 3 132 557.00 | 3 470 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 67 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 942 557.00 | 196 464.00 | 4 463 689.00 | 1 942 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 057.00 | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 557.00 | 7 207.00 | 4 395 382.00 | 1 942 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 263.00 | | 1 000.00 | 189 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 563.00 | | 3 117 583.00 | 3 227 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 327.00 | | 13 974.00 | 53 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 308.00 | 187 034.00 | 7 207.00 | 352 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 322.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 103.00 | 186 711.00 | 7 207.00 | 352 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 168.00 | 402 168.00 | | 402 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
VC Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 521.00 | 1 539 521.00 | | 1 539 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647 276.00 | 467 602.00 | 1 558 839.00 | 3 647 276.00 |
VI Groupe et associés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077 867.00 | | | 1 077 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 369.00 | | | 370 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 941.00 | 289 441.00 | 37 500.00 | 326 941.00 |
VW T.V.A. | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 952.00 | 2 800 278.00 | 1 558 839.00 | 5 979 952.00 |