| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 189 058.00 | | 189 058.00 | 189 058.00 |
AN Terrains | 119 500.00 | 1 401.00 | 118 099.00 | 119 500.00 |
AP Constructions | 1 156 800.00 | 72 809.00 | 1 083 991.00 | 1 156 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 242.00 | 213 312.00 | 28 930.00 | 242 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 959.00 | 64 581.00 | 152 378.00 | 216 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 492 062.00 | | 1 492 062.00 | 1 492 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 153.00 | 352 308.00 | 3 117 845.00 | 3 470 153.00 |
BT Marchandises | 314 671.00 | | 314 671.00 | 314 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 392.00 | | 137 392.00 | 137 392.00 |
BZ Autres créances | 253 957.00 | | 253 957.00 | 253 957.00 |
CF Disponibilités | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 071.00 | | 835 071.00 | 835 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 224.00 | 352 308.00 | 3 952 916.00 | 4 305 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
DH Report à nouveau | -38.00 | | | -38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | -146 038.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 63 637.00 | -90 480.00 | | 63 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 763.00 | 1 983 528.00 | | 2 979 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 939.00 | 367 085.00 | | 361 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 538.00 | 137 673.00 | | 125 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 352.00 | 13 800.00 | | 356 352.00 |
EA Autres dettes | 65 687.00 | 27 468.00 | | 65 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 279.00 | 2 529 554.00 | | 3 889 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 916.00 | 2 439 074.00 | | 3 952 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 389 195.00 | | 5 389 195.00 | 5 389 195.00 |
FD Production vendue biens | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 176 687.00 | | 176 687.00 | 176 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 474.00 | | 5 566 474.00 | 5 566 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 134 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 156.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 203.00 | 8 646.00 | | 27 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 203.00 | 8 646.00 | | 27 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 230.00 | 142 512.00 | | 61 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 230.00 | 142 512.00 | | 61 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 027.00 | -133 866.00 | | -34 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 727.00 | 5 270 732.00 | | 5 666 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 610.00 | 5 416 770.00 | | 5 658 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 117.00 | -146 038.00 | | 8 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 792.00 | | 2 563 361.00 | 2 006 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100 000.00 | | 3 470 153.00 | 1 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | | 3 227 563.00 | 1 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 263.00 | | | 189 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 728.00 | | 2 561 835.00 | 1 765 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 801.00 | | 1 526.00 | 51 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 152.00 | 123 156.00 | | 229 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 27.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 974.00 | 123 129.00 | | 228 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 939.00 | 361 939.00 | | 361 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 352.00 | 356 352.00 | | 356 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 163 976.00 | 163 976.00 | | 163 976.00 |
VC Groupe et associés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939 778.00 | 370 369.00 | 1 500 011.00 | 2 939 778.00 |
VI Groupe et associés | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 988.00 | | | 1 165 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 127.00 | | | 181 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 597.00 | 434 097.00 | 37 500.00 | 471 597.00 |
VW T.V.A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 279.00 | 1 319 870.00 | 1 500 011.00 | 3 889 279.00 |