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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 178.00 | 27.00 | 205.00 |
AH Fonds commercial | 189 058.00 | | 189 058.00 | 189 058.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 680.00 | 3 820.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 166 800.00 | 12 879.00 | 153 921.00 | 166 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 242.00 | 175 104.00 | 64 138.00 | 239 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 156.00 | 40 311.00 | 172 844.00 | 213 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142 030.00 | | 1 142 030.00 | 1 142 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 792.00 | 229 152.00 | 1 777 640.00 | 2 006 792.00 |
BT Marchandises | 289 697.00 | | 289 697.00 | 289 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
BZ Autres créances | 158 173.00 | | 158 173.00 | 158 173.00 |
CF Disponibilités | 104 433.00 | | 104 433.00 | 104 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 434.00 | | 661 434.00 | 661 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 226.00 | 229 152.00 | 2 439 074.00 | 2 668 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 688.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 17 630.00 | 13 073.00 | | 17 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 038.00 | 4 797.00 | | -146 038.00 |
DL TOTAL (I) | -90 480.00 | 55 558.00 | | -90 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 528.00 | 1 054 171.00 | | 1 983 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 085.00 | 438 834.00 | | 367 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 673.00 | 112 918.00 | | 137 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 115 889.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 27 468.00 | 26 337.00 | | 27 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 554.00 | 1 748 149.00 | | 2 529 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 074.00 | 1 803 707.00 | | 2 439 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 764.00 | 1 196 516.00 | | 755 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 610.00 | -2 951 097.00 | | 28 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 090 308.00 | | 5 090 308.00 | 5 090 308.00 |
FD Production vendue biens | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
FG Production vendue services | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 465.00 | | 5 204 465.00 | 5 204 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 713.00 | 22 588.00 | | 5 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | 479.00 | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 646.00 | 22 773.00 | | 8 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 646.00 | 22 773.00 | | 8 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 512.00 | 6 126.00 | | 142 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 512.00 | 28 350.00 | | 142 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 866.00 | -5 577.00 | | -133 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 732.00 | 5 340 527.00 | | 5 270 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 770.00 | 5 335 731.00 | | 5 416 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 038.00 | 4 797.00 | | -146 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 482.00 | | 1 171 310.00 | 835 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 263.00 | | | 189 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 615.00 | | 1 165 113.00 | 600 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 604.00 | | 6 197.00 | 45 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 259.00 | 82 893.00 | | 146 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 68.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 150.00 | 82 824.00 | | 146 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 085.00 | 367 085.00 | | 367 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
VB T. V. A. | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VC Groupe et associés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 917.00 | 181 127.00 | 1 334 805.00 | 1 954 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 403 284.00 | | | 1 403 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 440.00 | | | 207 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 804.00 | 267 304.00 | 37 500.00 | 304 804.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 554.00 | 755 764.00 | 1 334 805.00 | 2 529 554.00 |