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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 814.00 | 8 200.00 | 8 614.00 | 16 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 875.00 | 15 635.00 | 18 240.00 | 33 875.00 |
AH Fonds commercial | 229 864.00 | | 229 864.00 | 229 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318.00 | 502.00 | 2 816.00 | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 237.00 | 7 896.00 | 28 341.00 | 36 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 173.00 | 32 232.00 | 288 941.00 | 321 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 339.00 | | 1 736 339.00 | 1 736 339.00 |
BZ Autres créances | 274 892.00 | | 274 892.00 | 274 892.00 |
CF Disponibilités | 391 086.00 | | 391 086.00 | 391 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 996.00 | | 2 436 996.00 | 2 436 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 169.00 | 32 232.00 | 2 725 937.00 | 2 758 169.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 973.00 | | | 191 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 955.00 | | | 568 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 389.00 | | | 1 378 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 863.00 | | | 364 863.00 |
EA Autres dettes | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 652.00 | | | 2 621 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 937.00 | | | 2 725 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 399.00 | | | 1 894 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 764 749.00 | | 9 764 749.00 | 9 764 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 764 749.00 | | 9 764 749.00 | 9 764 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 300 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 748 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 684.00 | | | -60 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 901 763.00 | | | 9 901 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 897 478.00 | | | 9 897 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 173.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 232.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 389.00 | 1 378 389.00 | | 1 378 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 339.00 | | | 1 736 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 973.00 | 44 262.00 | 147 712.00 | 191 973.00 |
VI Groupe et associés | 568 955.00 | | 568 955.00 | 568 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 281.00 | 2 011 231.00 | 1 050.00 | 2 012 281.00 |
VW T.V.A. | 254 390.00 | 254 390.00 | | 254 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 066.00 | 1 894 399.00 | 716 667.00 | 2 611 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 489.00 | | | 228 489.00 |
ST Autres comptes | 717 240.00 | | | 717 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 403.00 | | | 427 403.00 |
YT Sous‐traitance | 2 092 008.00 | | | 2 092 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508 025.00 | | | 508 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 439 661.00 | | | 1 439 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222 808.00 | | | 1 222 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 973 164.00 | | | 3 973 164.00 |