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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 195.00 | 37 589.00 | 606.00 | 38 195.00 |
AH Fonds commercial | 229 864.00 | | 229 864.00 | 229 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 2 993.00 | 1 910.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 246.00 | 26 537.00 | 6 709.00 | 33 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 037.00 | 83 933.00 | 369 104.00 | 453 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 190.00 | | 1 258 190.00 | 1 258 190.00 |
BZ Autres créances | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
CF Disponibilités | 717 493.00 | | 717 493.00 | 717 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 707.00 | | 2 112 707.00 | 2 112 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 744.00 | 83 933.00 | 2 481 811.00 | 2 565 744.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 160 936.00 | | | 160 936.00 |
DH Report à nouveau | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 642.00 | | | -371 642.00 |
DL TOTAL (I) | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 544.00 | | | 530 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 079.00 | | | 354 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 749.00 | | | 998 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 971.00 | | | 271 971.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 555.00 | | | 2 320 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 811.00 | | | 2 481 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 425.00 | | | 1 951 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 680 928.00 | | 5 680 928.00 | 5 680 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 928.00 | | 5 680 928.00 | 5 680 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | 9 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 964.00 | | | -63 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 944.00 | | | 5 843 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 586.00 | | | 6 215 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 642.00 | | | -371 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 083.00 | | 10 845.00 | 446 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 114.00 | 130 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 453 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 38 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 059.00 | | | 268 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 081.00 | | 845.00 | 40 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 129.00 | | 10 000.00 | 121 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 823.00 | 10 887.00 | 2 778.00 | 75 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 594.00 | 1 995.00 | | 35 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 415.00 | 8 892.00 | 2 778.00 | 23 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 749.00 | 998 749.00 | | 998 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 960.00 | 1 253 960.00 | | 1 253 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 544.00 | 313 405.00 | 217 140.00 | 530 544.00 |
VI Groupe et associés | 354 079.00 | 254 079.00 | 100 000.00 | 354 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 136.00 | 1 325 906.00 | 134 230.00 | 1 460 136.00 |
VW T.V.A. | 203 339.00 | 203 339.00 | | 203 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 564.00 | 1 951 425.00 | 317 140.00 | 2 268 564.00 |