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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
AH Fonds commercial | 229 864.00 | | 229 864.00 | 229 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 3 845.00 | 1 057.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 628.00 | 29 442.00 | 8 185.00 | 37 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 421.00 | 88 297.00 | 363 124.00 | 451 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 734.00 | | 146 734.00 | 146 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 349.00 | | 1 185 349.00 | 1 185 349.00 |
BZ Autres créances | 73 723.00 | | 73 723.00 | 73 723.00 |
CF Disponibilités | 877 440.00 | | 877 440.00 | 877 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 962.00 | | 2 352 962.00 | 2 352 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 383.00 | 88 297.00 | 2 716 086.00 | 2 804 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 160 936.00 | 160 936.00 | | 160 936.00 |
DH Report à nouveau | -329 680.00 | 41 962.00 | | -329 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 266.00 | -371 642.00 | | 285 266.00 |
DL TOTAL (I) | 446 522.00 | 161 256.00 | | 446 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 452.00 | 530 544.00 | | 217 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 790.00 | 354 079.00 | | 143 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 379.00 | 51 991.00 | | 487 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 481.00 | 998 749.00 | | 812 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 576.00 | 271 971.00 | | 173 576.00 |
EA Autres dettes | 161 805.00 | 1 781.00 | | 161 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 081.00 | 111 440.00 | | 273 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 564.00 | 2 320 554.00 | | 2 269 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 086.00 | 2 481 811.00 | | 2 716 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 718 096.00 | | 6 718 096.00 | 6 718 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 096.00 | | 6 718 096.00 | 6 718 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 46 948.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 3 333.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 50 281.00 | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 071.00 | 114 245.00 | | 33 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 071.00 | 114 245.00 | | 33 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 770.00 | -63 964.00 | | -29 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 645.00 | 5 843 944.00 | | 6 741 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 379.00 | 6 215 586.00 | | 6 456 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 266.00 | -371 642.00 | | 285 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 037.00 | | 8 384.00 | 453 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 124 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 451 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 059.00 | | | 268 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 148.00 | | 4 382.00 | 38 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 015.00 | | 4 002.00 | 130 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 933.00 | 4 364.00 | | 83 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 589.00 | 606.00 | | 37 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | 3 758.00 | | 29 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 481.00 | 812 481.00 | | 812 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 081.00 | 273 081.00 | | 273 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 349.00 | 1 185 349.00 | | 1 185 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 452.00 | 49 585.00 | 167 867.00 | 217 452.00 |
VI Groupe et associés | 143 790.00 | 143 790.00 | | 143 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 149.00 | 1 264 147.00 | 124 002.00 | 1 388 149.00 |
VW T.V.A. | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 185.00 | 1 614 318.00 | 167 867.00 | 1 782 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |