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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 814.00 | 16 473.00 | 341.00 | 16 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 875.00 | 32 378.00 | 1 497.00 | 33 875.00 |
AH Fonds commercial | 229 864.00 | | 229 864.00 | 229 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 1 495.00 | 2 562.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 753.00 | 12 952.00 | 15 802.00 | 28 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 461.00 | 63 298.00 | 251 163.00 | 314 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 715.00 | 3 525.00 | 1 824 190.00 | 1 827 715.00 |
BZ Autres créances | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
CF Disponibilités | 178 371.00 | | 178 371.00 | 178 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 613.00 | 3 525.00 | 2 185 088.00 | 2 188 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 074.00 | 66 823.00 | 2 436 251.00 | 2 503 074.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
DL TOTAL (I) | 371 962.00 | | | 371 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 429.00 | | | 1 408 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 438.00 | | | 325 438.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 290.00 | | | 2 064 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 251.00 | | | 2 436 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 651.00 | | | 1 798 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 775.00 | | 247 775.00 | 247 775.00 |
FG Production vendue services | 6 469 881.00 | | 6 469 881.00 | 6 469 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 655.00 | | 6 717 655.00 | 6 717 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 824 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 22 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 043.00 | | | 6 869 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 366.00 | | | 6 801 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 173.00 | | 1 622.00 | 321 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 314 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 32 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 739.00 | | | 263 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 554.00 | | 1 590.00 | 39 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 32.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 232.00 | 34 575.00 | 3 508.00 | 32 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | 8 273.00 | | 8 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | 16 743.00 | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | 9 558.00 | 3 508.00 | 8 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 429.00 | 1 408 429.00 | | 1 408 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 715.00 | 1 827 715.00 | | 1 827 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 88 183.00 | 3 969.00 | | 88 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 051.00 | 40 082.00 | 70 969.00 | 111 051.00 |
VI Groupe et associés | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 686.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 140.00 | 88 183.00 | | 25 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 296.00 | 1 959 214.00 | 1 082.00 | 1 960 296.00 |
VW T.V.A. | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 472.00 | 1 798 651.00 | 218 821.00 | 2 017 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 254.00 | | | 401 254.00 |
ST Autres comptes | 587 231.00 | | | 587 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 833.00 | | | 330 833.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271 542.00 | | | 1 271 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 027.00 | | | 1 051 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 111.00 | | | 798 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 674 072.00 | | | 2 674 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |